Rezumat
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Distillate. Poziții în interior: 107. Cele mai mari zece reprezintă 18 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,55 %
- Mărimea fondului
- $72,9M
- Poziții
- 107
- Randamentul dividendului
- 3,05 %
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 18 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 6,5 %.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,55 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 36 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $72,9M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $406,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +3,7 %
- 3 luni
- -0,2 %
- Anul acesta
- +11 %
- 1 an
- +13 %
- 3 ani
- +71 %
- 5 ani
- +37 %
- Market cap mediu
- $56,1B
- P/E
- 14,0x
- Forward P/E
- 11,4x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 9,8x
- EV/EBITDA
- 7,1x
- Dividend yield
- 3,06 %
- ROIC
- 11,5 %
- ROE
- 19,5 %
- Marjă brută
- 44,0 %
- Marjă operațională
- 21,8 %
- Marjă netă
- 14,3 %
- Payout ratio
- 42,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,97
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 60 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 AMAmérica Móvil, S.A.B. de C.V. AMXB.MX 2,2 %
- 2 BTBritish American Tobacco BTI 2,1 %
- 3 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 2,0 %
- 4 SASanofi SAN.PA 1,9 %
- 5 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 1,9 %
- 6 RHRoche Holding AG RHHBY 1,6 %
- 7 99NetEase, Inc. 9999.HK 1,5 %
- 8 87Tokio Marine Holdings, Inc. 8766.T 1,5 %
- 9 London Stock Exchange Group PLC 1,5 %
- 10 INInfosys INFY 1,4 %
Poziții în fond: 107. Cele mai mari zece reprezintă 18 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Tehnologie 16 %
- Materiale de bază 14 %
- Bunuri de consum ciclice 14 %
- Industrie 12 %
- Servicii de comunicații 12 %
- Altele 33 %
Pe țări
- Japonia 19 %
- Franța 11 %
- Canada 11 %
- China 8,3 %
- Alte țări 51 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 1,7 %
- Large cap 79 %
- Mid cap 19 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 90 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (16 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (19 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (79 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $55,00
- În 20 de ani
- $2.646
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $55,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.646.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +6,5 %
- Cea mai mare scădere
- -36 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 6,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 36 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,05 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,15
În ultimele 12 luni a plătit $1,07 pe unitate de fond, adică 3,05 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,15, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $406,8K
- Unități de fond pe zi
- 12K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $406,8K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 14,0
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 41 %
- Evaluate corect 23 %
- Supraevaluate 36 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 14,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 41 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 60 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IF IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | Statele Unite ale Americii | 1,05 % | $131,5M | +32 % | Plătește | 31 % |
IC ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $1,76B | +11 % | Plătește | 22 % |