Rezumat
U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Dimensional. Poziții în interior: 578. Cele mai mari zece reprezintă 6,9 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,33 %
- Mărimea fondului
- $1,90B
- Poziții
- 578
- Randamentul dividendului
- 0,29 %
- Funcționează din
- 2012
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,33 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 6,9 % din fond.
- Un fond mare, cu $1,90B în administrare.
- Funcționează încă din anul 2012.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $253,2K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,6 %
- 3 luni
- -3,0 %
- Market cap mediu
- $11,0B
- P/E
- 21,2x
- Forward P/E
- 17,5x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 6,7x
- P/FCF
- 16,1x
- EV/EBITDA
- 14,7x
- Dividend yield
- 0,98 %
- ROIC
- 20,6 %
- ROE
- 41,9 %
- Marjă brută
- 43,5 %
- Marjă operațională
- 20,5 %
- Marjă netă
- 14,4 %
- Payout ratio
- 20,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 1,05
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 27 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 HAHalozyme Therapeutics HALO 0,9 %
- 2 MAManhattan Associates MANH 0,7 %
- 3 CCCrown Holdings, Inc. CCK 0,7 %
- 4 BJBJ's Wholesale Club Holdings, Inc. BJ 0,7 %
- 5 MEMedpace MEDP 0,7 %
- 6 ALAllegion ALLE 0,6 %
- 7 EHEncompass Health EHC 0,6 %
- 8 FIFive Below FIVE 0,6 %
- 9 PAPaycom Software PAYC 0,6 %
- 10 AIApplied Industrial Technologies AIT 0,6 %
Poziții în fond: 578. Cele mai mari zece reprezintă 6,9 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Industrie 22 %
- Tehnologie 19 %
- Bunuri de consum ciclice 18 %
- Sănătate 13 %
- Servicii financiare 10,0 %
- Altele 18 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Irlanda 1,2 %
- Regatul Unit 0,6 %
- Suedia 0,5 %
- Alte țări 1,3 %
După mărimea companiilor
- Large cap 26 %
- Mid cap 68 %
- Small cap 5,4 %
- Micro cap 0,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (22 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (68 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $33,00
- În 20 de ani
- $1.619
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $33,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.619.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -8,7 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,29 %
- Ultima plată
- $0,07
În ultimele 12 luni a plătit $0,15 pe unitate de fond, adică 0,29 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,07, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $253,2K
- Unități de fond pe zi
- 5,1K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $253,2K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,2
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 19 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 71 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 71 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 27 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SQ SQLT iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $6,70M | - | Plătește | 42 % |
FN FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | Statele Unite ale Americii | 0,73 % | $546,8M | +2,8 % | Plătește | 35 % |
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $906,0M | +11 % | Plătește | 33 % |
MD MDYG State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $2,78B | +13 % | Plătește | 33 % |
IJ IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,16 % | $10,4B | +13 % | Plătește | 33 % |
QV QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $411,7M | +11 % | Plătește | 31 % |