Rezumat
iShares Emerging Markets Dividend ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 130. Cele mai mari zece reprezintă 30 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,49 %
- Mărimea fondului
- $1,20B
- Poziții
- 130
- Randamentul dividendului
- 4,97 %
- Funcționează din
- 2012
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 30 % din fond.
- Un fond mare, cu $1,20B în administrare.
- Funcționează încă din anul 2012.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,49 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 46 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,5 %
- 3 luni
- +3,2 %
- Anul acesta
- +13 %
- 1 an
- +17 %
- 3 ani
- +50 %
- 5 ani
- -11 %
- 10 ani
- -2,5 %
- Market cap mediu
- $74,5B
- P/E
- 7,9x
- Forward P/E
- 8,1x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 7,7x
- EV/EBITDA
- 0,0x
- Dividend yield
- 4,25 %
- ROIC
- 10,9 %
- ROE
- 19,4 %
- Marjă brută
- 28,7 %
- Marjă operațională
- 23,3 %
- Marjă netă
- 26,2 %
- Payout ratio
- 33,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,49
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 76 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 5,1 %
- 2 26Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. 2603.TW 3,7 %
- 3 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 3,3 %
- 4 VAVale S.A. VALE3.SA 2,7 %
- 5 ITItaúsa S.A. ITSA4.SA 2,6 %
- 6 39Bank of China Limited 3988.HK 2,5 %
- 7 13Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 2,5 %
- 8 30Novatek Microelectronics Corp. 3034.TW 2,4 %
- 9 GFGrupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. GFNORTEO.MX 2,3 %
- 10 PKPKN ORLEN PKN.WA 2,3 %
Poziții în fond: 130. Cele mai mari zece reprezintă 30 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Energie 19 %
- Industrie 15 %
- Utilități 6,8 %
- Imobiliare 2,3 %
- Altele 56 %
Pe țări
- Brazilia 24 %
- China 20 %
- Taiwan 16 %
- Indonezia 7,6 %
- Alte țări 32 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 10 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 23 %
- Small cap 16 %
- Micro cap 0,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 94 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Energie (19 %). Țara cu cea mai mare pondere: Brazilia (24 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (50 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $49,00
- În 20 de ani
- $2.370
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $49,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.370.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -0,3 %
- Cea mai mare scădere
- -46 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 0,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 46 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,97 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,65
În ultimele 12 luni a plătit $1,74 pe unitate de fond, adică 4,97 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,65, în data de 15 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $5,06M
- Unități de fond pe zi
- 144K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $5,06M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 7,9
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 58 %
- Evaluate corect 10,0 %
- Supraevaluate 32 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 7,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 58 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 76 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EU EUNY.DE iShares EM Dividend UCITS ETF | Irlanda | 0,65 % | $1,57B | +22 % | Plătește | 96 % |
EH EHDL.DE Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | Irlanda | 0,49 % | $300,3M | +19 % | Plătește | 24 % |
EM EMHD.PA Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | Irlanda | 0,49 % | $301,6M | +19 % | Plătește | 24 % |
30 3070.HK Ping An of China CSI HK Dividend ETF | R.A.S. Hong Kong, China | 0,71 % | $26,9M | +10 % | Plătește | 21 % |