Rezumat
Euclidean Fundamental Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Euclidean. Poziții în interior: 65. Cele mai mari zece reprezintă 22 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,95 %
- Mărimea fondului
- $126,4M
- Poziții
- 65
- Randamentul dividendului
- 1,14 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 15 %.
La ce să fiți atenți
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,95 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $196,9K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,3 %
- 3 luni
- +1,6 %
- Anul acesta
- +21 %
- 1 an
- +22 %
- 3 ani
- +53 %
- Market cap mediu
- $30,3B
- P/E
- 11,6x
- Forward P/E
- 9,7x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 9,3x
- EV/EBITDA
- 7,0x
- Dividend yield
- 1,85 %
- ROIC
- 13,3 %
- ROE
- 22,7 %
- Marjă brută
- 34,3 %
- Marjă operațională
- 18,8 %
- Marjă netă
- 13,5 %
- Payout ratio
- 21,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,76
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 85 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 EPEPAM Systems EPAM 2,4 %
- 2 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 2,2 %
- 3 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 2,2 %
- 4 CRCrocs, Inc. CROX 2,2 %
- 5 HRH&R Block HRB 2,1 %
- 6 VLValero Energy Corporation VLO 2,1 %
- 7 FOFox Corporation FOXA 2,1 %
- 8 DIHF Sinclair Corporation DINO 2,1 %
- 9 MOAltria MO 2,1 %
- 10 CFCF Industries Holdings, Inc. CF 2,0 %
Poziții în fond: 65. Cele mai mari zece reprezintă 22 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Energie 22 %
- Bunuri de consum ciclice 19 %
- Sănătate 15 %
- Materiale de bază 14 %
- Bunuri de consum defensive 11 %
- Altele 19 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Elveția 1,4 %
- Alte țări 0,3 %
După mărimea companiilor
- Large cap 48 %
- Mid cap 44 %
- Small cap 8,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Energie (22 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (48 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $95,00
- În 20 de ani
- $4.410
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $95,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.410.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +15 %
- Cea mai mare scădere
- -25 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 15 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 25 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,14 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,46
În ultimele 12 luni a plătit $0,46 pe unitate de fond, adică 1,14 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,46, în data de 23 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $196,9K
- Unități de fond pe zi
- 4,9K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $196,9K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 11,6
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 54 %
- Evaluate corect 14 %
- Supraevaluate 32 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 11,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 54 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 85 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QV QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,28 % | $642,4M | +36 % | Plătește | 26 % |
FL FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $34,4M | +31 % | Plătește | 26 % |
LY LYLD Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $9,22M | +24 % | Plătește | 25 % |
SY SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $1,00B | +25 % | Plătește | 23 % |