Rezumat
iShares MSCI Denmark ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 45. Cele mai mari zece reprezintă 62 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,53 %
- Mărimea fondului
- $177,9M
- Poziții
- 45
- Randamentul dividendului
- 3,05 %
- Funcționează din
- 2012
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,5 %.
- Funcționează încă din anul 2012.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 62 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Danemarca).
- Costurile de 0,53 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 38 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,9 %
- 3 luni
- +0,9 %
- Anul acesta
- -0,9 %
- 1 an
- +3,1 %
- 3 ani
- +17 %
- 5 ani
- -0,6 %
- 10 ani
- +106 %
- Market cap mediu
- $52,8B
- P/E
- 16,2x
- Forward P/E
- 14,7x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 15,7x
- EV/EBITDA
- 9,3x
- Dividend yield
- 0,39 %
- ROIC
- 14,0 %
- ROE
- 25,9 %
- Marjă brută
- 47,6 %
- Marjă operațională
- 21,9 %
- Marjă netă
- 16,1 %
- Payout ratio
- 6,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,66
Medie ponderată a celor mai mari 38 companii, care reprezintă 97 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 NONovo Nordisk A/S NOVO-B.CO 20 %
- 2 DSDSV A/S DSV.CO 7,5 %
- 3 DADanske Bank A/S DANSKE.CO 7,0 %
- 4 VWVestas Wind Systems A/S VWS.CO 5,7 %
- 5 GMGenmab A/S GMAB.CO 5,3 %
- 6 NSNovozymes A/S NSIS-B.CO 5,0 %
- 7 CACarlsberg A/S CARL-B.CO 3,4 %
- 8 MAA.P. Møller - Mærsk A/S MAERSK-B.CO 3,0 %
- 9 PNPandora A/S PNDORA.CO 2,6 %
- 10 ORØrsted A/S ORSTED.CO 2,6 %
Poziții în fond: 45. Cele mai mari zece reprezintă 62 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Sănătate 36 %
- Industrie 29 %
- Servicii financiare 17 %
- Bunuri de consum defensive 5,1 %
- Materiale de bază 4,8 %
- Altele 7,8 %
Pe țări
- Danemarca 97 %
- Regatul Unit 1,3 %
- Statele Unite ale Americii 0,02 %
- Alte țări 2,1 %
După mărimea companiilor
- Large cap 70 %
- Mid cap 26 %
- Small cap 4,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (36 %). Țara cu cea mai mare pondere: Danemarca (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (70 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $53,00
- În 20 de ani
- $2.554
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $53,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.554.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +7,5 %
- Cea mai mare scădere
- -38 %
- Volatilitate anuală
- 20 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 38 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,05 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $1,89
În ultimele 12 luni a plătit $3,45 pe unitate de fond, adică 3,05 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $1,89, în data de 15 iun. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,07M
- Unități de fond pe zi
- 9,5K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,07M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,2
- Bulios Score mediu
- 61 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 48 %
- Evaluate corect 21 %
- Supraevaluate 31 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 48 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (38), care reprezintă 97 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XA XACTC25.CO Xact OMXC25 | Suedia | 0,20 % | $834,1M | +15 % | Reinvestește | 71 % |
PL PLEM.PA Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders UCITS ETF FCP Parts -Acc- | Franța | 0,55 % | $63,5M | +7,7 % | Reinvestește | 28 % |
PD PDJE.PA Amundi PEA S&P US Industrials Screened UCITS ETF - Acc | Franța | 0,50 % | $97,7M | +16 % | Reinvestește | 28 % |
XD XDN0.DE Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | Irlanda | 0,30 % | $1,28B | +11 % | Plătește | 23 % |
FN FNORX Fidelity Investment Trust - Fidelity Nordic Fund· fond mutual | - | - | $341,3M | +2,2 % | Plătește | 23 % |
UT UTI.MI Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc | Luxemburg | 0,30 % | $133,8M | +20 % | Reinvestește | 23 % |