Rezumat
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de SPDR. Poziții în interior: 1.080. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,30 %
- Mărimea fondului
- $174,4M
- Poziții
- 1.080
- Randamentul dividendului
- 1,97 %
- Funcționează din
- 2016
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,30 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,4 %.
La ce să fiți atenți
- 46 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 41 % față de maxim.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $287,1K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -8,5 %
- 3 luni
- -2,2 %
- Anul acesta
- +18 %
- 1 an
- +18 %
- 3 ani
- +79 %
- 5 ani
- +30 %
- Market cap mediu
- $915,8B
- P/E
- 16,5x
- Forward P/E
- 14,0x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 12,8x
- EV/EBITDA
- 12,6x
- Dividend yield
- 1,08 %
- ROIC
- 20,8 %
- ROE
- 29,0 %
- Marjă brută
- 51,2 %
- Marjă operațională
- 36,5 %
- Marjă netă
- 32,4 %
- Payout ratio
- 17,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 1,17
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 40 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 17 %
- 2 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,6 %
- 3 SK HYNIX INC 4,7 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 3,0 %
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 1,9 %
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,7 %
- 7 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,0 %
- 8 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 0,9 %
- 9 SAMSUNG ELECTRONICS PREF 0,9 %
- 10 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 0,8 %
Poziții în fond: 1.080. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 46 %
- Servicii financiare 20 %
- Bunuri de consum ciclice 7,9 %
- Servicii de comunicații 6,1 %
- Industrie 6,0 %
- Altele 14 %
Pe țări
- Taiwan 31 %
- Coreea de Sud 20 %
- China 18 %
- India 10 %
- Alte țări 22 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 43 %
- Large cap 49 %
- Mid cap 7,9 %
- Small cap 0,2 %
- Micro cap 0,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 60 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (46 %). Țara cu cea mai mare pondere: Taiwan (31 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (49 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $30,00
- În 20 de ani
- $1.476
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $30,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.476.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +5,4 %
- Cea mai mare scădere
- -41 %
- Volatilitate anuală
- 26 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 41 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,97 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $0,12
În ultimele 12 luni a plătit $0,96 pe unitate de fond, adică 1,97 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,12, în data de 1 iun. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $287,1K
- Unități de fond pe zi
- 5,9K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $287,1K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,5
- Bulios Score mediu
- 75 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 26 %
- Evaluate corect 12 %
- Supraevaluate 62 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 62 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 40 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EE EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Statele Unite ale Americii | 0,72 % | $29,1B | +17 % | Plătește | 55 % |
HE HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | Statele Unite ale Americii | 1,51 % | $283,4M | +17 % | Plătește | 55 % |
SC SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,06 % | $12,6B | +6,6 % | Plătește | 54 % |
IQ IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | Irlanda | 0,18 % | $11,7B | +21 % | Plătește | 53 % |
IE IEMM.AS iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | Irlanda | 0,18 % | $9,61B | +21 % | Plătește | 53 % |
IE IEMA.AS iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | Irlanda | 0,18 % | $10,1B | +24 % | Reinvestește | 52 % |
