Rezumat
iShares MSCI EAFE ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 678. Cele mai mari zece reprezintă 14 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,32 %
- Mărimea fondului
- $76,8B
- Poziții
- 678
- Randamentul dividendului
- 3,26 %
- Funcționează din
- 2001
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,32 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 14 % din fond.
- Un fond mare, cu $76,8B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $1,25B.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 5,9 %.
- Funcționează încă din anul 2001.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 32 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,4 %
- 3 luni
- +0,2 %
- Anul acesta
- +7,8 %
- 1 an
- +9,6 %
- 3 ani
- +54 %
- 5 ani
- +29 %
- 10 ani
- +78 %
- Market cap mediu
- $219,1B
- P/E
- 18,4x
- Forward P/E
- 16,4x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 10,0x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 2,58 %
- ROIC
- 16,5 %
- ROE
- 25,5 %
- Marjă brută
- 50,8 %
- Marjă operațională
- 25,1 %
- Marjă netă
- 19,1 %
- Payout ratio
- 47,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,78
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 36 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,0 %
- 2 HSBC HOLDINGS PLC 1,5 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 1,5 %
- 4 SHELL 1,4 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 1,3 %
- 6 ASTRAZENECA PLC 1,2 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,2 %
- 8 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,1 %
- 9 SASAP SE SAP.DE 1,1 %
- 10 SISiemens SIE.DE 1,0 %
Poziții în fond: 678. Cele mai mari zece reprezintă 14 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Industrie 19 %
- Energie 4,2 %
- Utilități 3,7 %
- Imobiliare 1,5 %
- Altele 72 %
Pe țări
- Japonia 25 %
- Regatul Unit 14 %
- Elveția 9,8 %
- Germania 8,6 %
- Alte țări 43 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 17 %
- Large cap 81 %
- Mid cap 2,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 83 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (19 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (25 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (81 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $32,00
- În 20 de ani
- $1.571
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $32,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.571.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +5,9 %
- Cea mai mare scădere
- -32 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 5,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 32 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,26 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $1,64
În ultimele 12 luni a plătit $3,36 pe unitate de fond, adică 3,26 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $1,64, în data de 15 iun. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $1,25B
- Unități de fond pe zi
- 12M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,25B.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,4
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 27 %
- Evaluate corect 15 %
- Supraevaluate 58 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 58 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 36 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Statele Unite ale Americii | 0,70 % | $7,52B | +15 % | Plătește | 98 % |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $9,28B | +15 % | Plătește | 96 % |
ZE ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | Canada | 0,22 % | $9,73B | +12 % | Plătește | 95 % |
FS FSPSX Fidelity International Index· fond mutual | - | - | $85,9B | +10 % | Plătește | 94 % |
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $976,6M | +11 % | Plătește | 91 % |
IV IVE.AX iShares MSCI EAFE ETF Units | Australia | 0,32 % | $431,4M | +2,6 % | Plătește | 90 % |