Rezumat
NestYield Total Return Guard ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de NestYield. Poziții în interior: 32. Cele mai mari zece reprezintă 56 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,95 %
- Mărimea fondului
- $58,3M
- Poziții
- 32
- Randamentul dividendului
- 22,19 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 56 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 0,95 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $58,3M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $384,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -10 %
- 3 luni
- -9,7 %
- Anul acesta
- -15 %
- 1 an
- -25 %
- Market cap mediu
- $460,9B
- P/E
- 31,7x
- Forward P/E
- 25,4x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 10,4x
- P/FCF
- 35,0x
- EV/EBITDA
- 23,3x
- Dividend yield
- 0,45 %
- ROIC
- 18,1 %
- ROE
- 45,9 %
- Marjă brută
- 36,8 %
- Marjă operațională
- 15,5 %
- Marjă netă
- 1,4 %
- Payout ratio
- 14,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,14
Medie ponderată a celor mai mari 21 companii, care reprezintă 92 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 STSeagate STX 7,4 %
- 2 CRCredo CRDO 6,8 %
- 3 COCoherent COHR 6,3 %
- 4 LILumentum Holdings Inc. LITE 6,0 %
- 5 WDWestern Digital WDC 5,7 %
- 6 CACardinal Health CAH 5,4 %
- 7 BEBloom Energy Corporation BE 4,6 %
- 8 COCostco COST 4,5 %
- 9 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 4,5 %
- 10 MCMcKesson MCK 4,5 %
Poziții în fond: 32. Cele mai mari zece reprezintă 56 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 73 %
- Singapore 7,4 %
- Insulele Cayman 6,8 %
- Canada 2,8 %
- Alte țări 9,9 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 33 %
- Large cap 67 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 92 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (73 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (67 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $95,00
- În 20 de ani
- $4.410
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $95,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.410.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -25 %
- Cea mai mare scădere
- -27 %
- Volatilitate anuală
- 34 %
Scăderea din ultimul an: 25 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 27 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 22,19 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,70
În ultimele 12 luni a plătit $7,42 pe unitate de fond, adică 22,19 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,70, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $384,5K
- Unități de fond pe zi
- 12K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $384,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 31,7
- Bulios Score mediu
- 57 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 16 %
- Evaluate corect 14 %
- Supraevaluate 70 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 31,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 70 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (21), care reprezintă 92 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EG EGGY NestYield Dynamic Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,95 % | $24,7M | -30 % | Plătește | 44 % |
EG EGGQ NestYield Visionary ETF | Statele Unite ale Americii | 0,95 % | $41,2M | -9,1 % | Plătește | 44 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 35 % |
PW PWB Invesco Large Cap Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $2,58B | +21 % | Plătește | 26 % |
RT RTH VanEck Retail ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $249,1M | +7,8 % | Plătește | 20 % |
PH PHOX Aura AI Photonics ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $1,36M | - | - | 20 % |