Rezumat
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de DEKA. Poziții în interior: 25. Cele mai mari zece reprezintă 51 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,15 %
- Mărimea fondului
- 8,77M €
- Poziții
- 25
- Randamentul dividendului
- 2,23 %
- Funcționează din
- 2009
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,15 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Funcționează încă din anul 2009.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 51 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Un fond mic, cu 8,77M € în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 22,4K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,4 %
- 3 luni
- -2,0 %
- Anul acesta
- -3,8 %
- 1 an
- -4,1 %
- 3 ani
- +0,4 %
- 5 ani
- -12 %
- 10 ani
- -17 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 SPANISH GOVT 3.1% 24-30/07/2031 5,9 %
- 2 SPANISH GOVT 1.25% 20-31/10/2030 5,9 %
- 3 BUNDESOBL-193 2.5% 26-16/04/2031 5,4 %
- 4 FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030 5,4 %
- 5 ITALY BTPS 3.15% 24-15/11/2031 5,0 %
- 6 FRANCE O.A.T. 1.5% 15-25/05/2031 4,9 %
- 7 BUNDESOBL-191 2.4% 25-18/04/2030 4,8 %
- 8 ITALY BTPS 2.85% 25-01/02/2031 4,8 %
- 9 SPANISH GOVT 2.7% 24-31/01/2030 4,7 %
- 10 ITALY BTPS 3.45% 24-15/07/2031 4,6 %
Poziții în fond: 25. Cele mai mari zece reprezintă 51 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Spania 19 %
- Germania 19 %
- Franța 19 %
- Italia 19 %
- Alte țări 24 %
Țara cu cea mai mare pondere: Spania (19 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din 10.000 €
- 15,00 €
- În 20 de ani
- 748 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 15,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 748 €.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -1,8 %
- Cea mai mare scădere
- -15 %
- Volatilitate anuală
- 3,4 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 1,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 15 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,23 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- 0,52 €
În ultimele 12 luni a plătit 2,04 € pe unitate de fond, adică 2,23 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de 0,52 €, în data de 12 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 22,4K €
- Unități de fond pe zi
- 245
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 22,4K €.