Acțiuni iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF)

EMIF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF EMIF · NASDAQ

$25.98 -0.15% (-$0.04)

Rezumat

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 43. Cele mai mari zece reprezintă 60 % din fond.

Costuri anuale: 0,60 %
Mărimea fondului: $13,6M
Poziții: 43
Randamentul dividendului: 4,27 %
Funcționează din: 2009

Ce pledează pentru

Funcționează încă din anul 2009.

La ce să fiți atenți

Cele mai mari zece poziții reprezintă 60 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
42 % din fond se află într-un singur sector (Utilități).
Costurile de 0,60 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
Un fond mic, cu $13,6M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $55,2K.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -1,4 %
3 luni: -1,8 %
Anul acesta: -1,9 %
1 an: -0,4 %
3 ani: +35 %
5 ani: +7,8 %
10 ani: -14 %

Market cap mediu: $12,0B
P/E: 9,5x
Forward P/E: 11,4x
P/S: 1,1x
P/B: 1,1x
P/FCF: 14,1x
EV/EBITDA: 7,9x
Dividend yield: 2,44 %
ROIC: 8,3 %
ROE: 16,5 %
Marjă brută: 34,4 %
Marjă operațională: 33,2 %
Marjă netă: 20,6 %
Payout ratio: 23,2 %
Datorie netă/EBITDA: 3,0x
Beta: 0,76

Medie ponderată a celor mai mari 29 companii, care reprezintă 93 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Concentrat

1
SB
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBS 10 %
2
PA
Grupo Aeroportuario del Pacífico PAC 9,8 %
3
AO
Airports of Thailand Public Company Limited AOT-R.BK 8,3 %
4 ADNOC DRILLING COMPANY 5,8 %
5
AS
Grupo Aeroportuario del Sureste ASR 4,8 %
6
EL
Companhia Paranaense de Energia ELPC 4,6 %
7
MO
Motiva S.A. MOTV3.SA 4,4 %
8
QG
Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) QGTS.QA 4,1 %
9
11
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. 1138.HK 3,9 %
10
OM
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. OMAB 3,8 %

Poziții în fond: 43. Cele mai mari zece reprezintă 60 % din el.

Componența la data de 24 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Utilități 42 %
Energie 19 %
Altele 40 %

Pe țări

China 23 %
Brazilia 23 %
Mexic 17 %
R.A.S. Hong Kong, China 14 %
Alte țări 24 %

După mărimea companiilor

Large cap 49 %
Mid cap 49 %
Small cap 2,3 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 93 % din fond.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Utilități (42 %). Țara cu cea mai mare pondere: China (23 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (49 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 0,60 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,43 %

Pe an din $10.000: $60,00
În 20 de ani: $2.873

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $60,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.873.

Cum a evoluat?

Pierde din valoare

-0,2 %

-15 %

+2,9 %

-2,7 %

+27 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: -1,5 %
Cea mai mare scădere: -26 %
Volatilitate anuală: 17 %

Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 1,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 26 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,97

0,64

0,57

0,86

1,31

20212022202320242025

Randament: 4,27 %
Plăți pe an: 2
Ultima plată: $0,28

În ultimele 12 luni a plătit $1,11 pe unitate de fond, adică 4,27 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,28, în data de 15 iun. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Se tranzacționează puțin

Tranzacționat pe zi: $55,2K
Unități de fond pe zi: 2,1K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $55,2K.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă ieftine

P/E al companiilor din componență: 9,5
Bulios Score mediu: 66 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 61 %
Evaluate corect 15 %
Supraevaluate 24 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 9,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 61 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (29), care reprezintă 93 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.