Rezumat
iShares MSCI Philippines ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 38. Cele mai mari zece reprezintă 65 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,59 %
- Mărimea fondului
- $142,0M
- Poziții
- 38
- Randamentul dividendului
- 3,01 %
- Funcționează din
- 2010
Ce pledează pentru
- Funcționează încă din anul 2010.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 65 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Filipine).
- Costurile de 0,59 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 34 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,3 %
- 3 luni
- -9,2 %
- Anul acesta
- -8,6 %
- 1 an
- -8,8 %
- 3 ani
- -4,5 %
- 5 ani
- -30 %
- 10 ani
- -38 %
- Market cap mediu
- $27,0B
- P/E
- 12,7x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 11,0x
- EV/EBITDA
- 9,8x
- Dividend yield
- 3,81 %
- ROIC
- 10,0 %
- ROE
- 29,0 %
- Marjă brută
- 48,8 %
- Marjă operațională
- -95,5 %
- Marjă netă
- -71,0 %
- Payout ratio
- 48,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,5x
- Beta
- 0,68
Medie ponderată a celor mai mari 17 companii, care reprezintă 76 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 ICInternational Container Terminal Services, Inc. ICTEF 22 %
- 2 BDBDO Unibank, Inc. BDOUF 10 %
- 3 SPSM Prime Holdings, Inc. SPHXF 6,3 %
- 4 SVSM Investments Corporation SVTMF 4,9 %
- 5 MTMetropolitan Bank & Trust Company MTPOF 4,4 %
- 6 BPBank of the Philippine Islands BPHLF 4,4 %
- 7 PHPLDT Inc. PHTCF 4,0 %
- 8 MEManila Electric Co MERVF 3,5 %
- 9 ABAboitiz Equity Ventures, Inc. ABOIF 3,1 %
- 10 JBJollibee Foods Corporation JBFCF 2,9 %
Poziții în fond: 38. Cele mai mari zece reprezintă 65 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Industrie 37 %
- Utilități 12 %
- Imobiliare 11 %
- Energie 0,8 %
- Altele 38 %
Pe țări
- Filipine 100 %
- Statele Unite ale Americii 0,06 %
- Alte țări 0,06 %
După mărimea companiilor
- Large cap 51 %
- Mid cap 41 %
- Small cap 7,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 76 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (37 %). Țara cu cea mai mare pondere: Filipine (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (51 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $59,00
- În 20 de ani
- $2.828
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $59,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.828.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -4,7 %
- Cea mai mare scădere
- -34 %
- Volatilitate anuală
- 19 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 4,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 34 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,01 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $0,48
În ultimele 12 luni a plătit $0,68 pe unitate de fond, adică 3,01 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,48, în data de 15 iun. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $3,59M
- Unități de fond pe zi
- 159K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $3,59M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 12,7
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 42 %
- Evaluate corect 4,1 %
- Supraevaluate 54 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 12,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 54 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (17), care reprezintă 76 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XP XPQP.DE Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C | Luxemburg | 0,65 % | $36,9M | -3,8 % | Reinvestește | 70 % |