Rezumat
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Acc este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 105. Cele mai mari zece reprezintă 21 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,25 %
- Mărimea fondului
- 44,4M €
- Poziții
- 105
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,25 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 21 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 6,1 %.
La ce să fiți atenți
- 85 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 36 % față de maxim.
- Un fond mic, cu 44,4M € în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 235,8K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,5 %
- 3 luni
- +2,4 %
- Anul acesta
- +25 %
- 1 an
- +25 %
- 3 ani
- +83 %
- 5 ani
- +34 %
- Market cap mediu
- $31,2B
- P/E
- 22,3x
- Forward P/E
- 19,0x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 22,1x
- EV/EBITDA
- 15,0x
- Dividend yield
- 0,57 %
- ROIC
- 14,6 %
- ROE
- 27,4 %
- Marjă brută
- 57,0 %
- Marjă operațională
- -362,5 %
- Marjă netă
- -58,6 %
- Payout ratio
- 12,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,65
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 69 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 NTNatera NTRA 3,1 %
- 2 EBeBay EBAY 2,7 %
- 3 ILIllumina ILMN 2,2 %
- 4 NTNetApp NTAP 2,1 %
- 5 RVRevolution Medicines RVMD 2,0 %
- 6 ESElbit Systems Ltd. ESLT.TA 1,9 %
- 7 OKOkta OKTA 1,8 %
- 8 BIBiogen BIIB 1,8 %
- 9 KMKimberly-Clark Corporation KMB 1,8 %
- 10 STSteel Dynamics, Inc. STLD 1,8 %
Poziții în fond: 105. Cele mai mari zece reprezintă 21 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 35 %
- Sănătate 25 %
- Bunuri de consum ciclice 12 %
- Industrie 11 %
- Servicii de comunicații 5,5 %
- Altele 11 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 85 %
- Israel 3,5 %
- Insulele Cayman 1,5 %
- Regatul Unit 1,4 %
- Alte țări 8,5 %
După mărimea companiilor
- Large cap 96 %
- Mid cap 3,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 95 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (35 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (85 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (96 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din 10.000 €
- 25,00 €
- În 20 de ani
- 1.235 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 25,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 1.235 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +6,1 %
- Cea mai mare scădere
- -36 %
- Volatilitate anuală
- 19 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 6,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 36 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 235,8K €
- Unități de fond pe zi
- 4,9K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 235,8K €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 22,3
- Bulios Score mediu
- 60 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 15 %
- Evaluate corect 5,5 %
- Supraevaluate 79 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 22,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 79 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 69 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QQ QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $1,17B | +20 % | Plătește | 94 % |
MO MONQ50.BO Motilal Oswal Mutual Fund· fond mutual | India | 0,42 % | - | +118 % | Reinvestește | 58 % |
TM TMFX Motley Fool Next Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $38,4M | +12 % | Plătește | 21 % |
VS VSGIX Vanguard Morningstar Small-Cap Growth Index Fund;Institutional· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $41,8B | +8,7 % | Plătește | 20 % |
VB VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $41,9B | +8,7 % | Plătește | 20 % |
VS VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,07 % | $41,8B | +8,7 % | Plătește | 20 % |