Rezumat
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 907. Cele mai mari zece reprezintă 5,2 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,17 %
- Mărimea fondului
- $2,69B
- Poziții
- 907
- Randamentul dividendului
- 0,97 %
- Funcționează din
- 2018
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,17 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 5,2 % din fond.
- Un fond mare, cu $2,69B în administrare.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,0 %
- 3 luni
- -3,2 %
- Anul acesta
- +13 %
- 1 an
- +14 %
- 3 ani
- +63 %
- 5 ani
- +27 %
- Market cap mediu
- $20,2B
- P/E
- 18,7x
- Forward P/E
- 14,4x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 1,27 %
- ROIC
- 10,6 %
- ROE
- 16,3 %
- Marjă brută
- 43,2 %
- Marjă operațională
- 1,7 %
- Marjă netă
- -0,8 %
- Payout ratio
- 23,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 1,08
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 17 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 MRModerna MRNA 1,3 %
- 2 AIAssurant, Inc. AIZ 0,7 %
- 3 USUS Foods Holding Corp. USFD 0,6 %
- 4 OVOvintiv Inc. OVV 0,5 %
- 5 OGONE Gas, Inc. OGS 0,4 %
- 6 DTDynatrace DT 0,4 %
- 7 RVRevvity RVTY 0,4 %
- 8 EQEquitable Holdings EQH 0,4 %
- 9 GHGuardant Health GH 0,4 %
- 10 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 0,4 %
Poziții în fond: 907. Cele mai mari zece reprezintă 5,2 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 18 %
- Industrie 16 %
- Sănătate 16 %
- Servicii financiare 14 %
- Bunuri de consum ciclice 11 %
- Altele 25 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Bermuda 0,8 %
- Irlanda 0,7 %
- Regatul Unit 0,7 %
- Alte țări 1,6 %
După mărimea companiilor
- Large cap 34 %
- Mid cap 59 %
- Small cap 7,8 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (18 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (59 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $17,00
- În 20 de ani
- $846
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $17,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $846.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +4,9 %
- Cea mai mare scădere
- -29 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 4,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 29 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,97 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,15
În ultimele 12 luni a plătit $0,50 pe unitate de fond, adică 0,97 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,15, în data de 15 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $6,33M
- Unități de fond pe zi
- 122K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $6,33M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,7
- Bulios Score mediu
- 57 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 24 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 66 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 66 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 17 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SX SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irlanda | 0,43 % | $2,74B | +19 % | Reinvestește | 75 % |
CS CSUSS.MI iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irlanda | 0,43 % | $2,74B | +19 % | Reinvestește | 75 % |
MS MSML iShares MSCI USA Small-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $71,0 | - | Plătește | 69 % |
SM SMMD iShares Russell 2500 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,23 % | $3,39B | +13 % | Plătește | 61 % |
VB VB Vanguard Small Cap Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $175,8B | +11 % | Plătește | 55 % |
NA NAESX Vanguard Morningstar Small-Cap Index Fund Investor Shares· fond mutual | - | - | $131,3B | +11 % | Plătește | 55 % |
