Rezumat
Eaton Vance Floating-Rate ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Eaton Vance. Poziții în interior: 143. Cele mai mari zece reprezintă 8,1 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,60 %
- Mărimea fondului
- $1,69B
- Poziții
- 143
- Randamentul dividendului
- 6,71 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 8,1 % din fond.
- Un fond mare, cu $1,69B în administrare.
La ce să fiți atenți
- 91 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,60 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,1 %
- 3 luni
- -0,9 %
- Anul acesta
- -2,3 %
- 1 an
- -2,4 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 UFC HOLDINGS LLC 1,3 %
- 2 EOC BORROWER LLC 1,2 %
- 3 ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 0,8 %
- 4 HOLOGIC INC 0,8 %
- 5 ALLIANT HOLDINGS INTERME 0,8 %
- 6 BROADSTREET PARTNERS, INC 0,7 %
- 7 1011778 B.C. UNLIMITED L 0,7 %
- 8 OPAL US LLC 0,7 %
- 9 GARDA WORLD SECURITY COR 0,6 %
- 10 FUGUE FINANCE B.V. 0,6 %
Poziții în fond: 143. Cele mai mari zece reprezintă 8,1 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 91 %
- Insulele Cayman 6,0 %
- Canada 3,7 %
- Luxemburg 2,2 %
- Alte țări 4,6 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (91 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $60,00
- În 20 de ani
- $2.873
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $60,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.873.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -2,4 %
- Cea mai mare scădere
- -5,5 %
- Volatilitate anuală
- 2,9 %
Scăderea din ultimul an: 2,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 5,5 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 6,71 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,28
În ultimele 12 luni a plătit $3,24 pe unitate de fond, adică 6,71 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,28, în data de 30 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $5,30M
- Unități de fond pe zi
- 110K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $5,30M.