Rezumat
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 274. Cele mai mari zece reprezintă 31 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $19,3M
- Poziții
- 274
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
La ce să fiți atenți
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $19,3M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $148,0K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -5,0 %
- 3 luni
- +0,1 %
- Anul acesta
- +24 %
- 1 an
- +23 %
- Market cap mediu
- $151,9B
- P/E
- 10,5x
- Forward P/E
- 9,0x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 8,3x
- EV/EBITDA
- 7,6x
- Dividend yield
- 2,23 %
- ROIC
- 11,9 %
- ROE
- 20,7 %
- Marjă brută
- 30,1 %
- Marjă operațională
- 19,3 %
- Marjă netă
- 18,7 %
- Payout ratio
- 23,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,94
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 68 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 5,0 %
- 2 23United Microelectronics Corporation 2303.TW 4,6 %
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 4,2 %
- 4 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 3,1 %
- 5 23Quanta Computer Inc. 2382.TW 2,8 %
- 6 INInfosys Limited INFY.NS 2,7 %
- 7 NPNaspers Limited NPN.JO 2,3 %
- 8 18Xiaomi Corporation 1810.HK 2,2 %
- 9 30LARGAN Precision Co.,Ltd 3008.TW 2,0 %
- 10 23ASUSTeK Computer Inc. 2357.TW 2,0 %
Poziții în fond: 274. Cele mai mari zece reprezintă 31 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Industrie 5,4 %
- Energie 4,4 %
- Utilități 2,1 %
- Imobiliare 1,1 %
- Altele 87 %
Pe țări
- Taiwan 29 %
- China 21 %
- India 13 %
- Coreea de Sud 5,9 %
- Alte țări 31 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 13 %
- Large cap 73 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 0,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 94 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (5,4 %). Țara cu cea mai mare pondere: Taiwan (29 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (73 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +23 %
- Cea mai mare scădere
- -18 %
- Volatilitate anuală
- 22 %
Creșterea din ultimul an: 23 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 18 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $148,0K
- Unități de fond pe zi
- 3,7K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $148,0K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 10,5
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 46 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 41 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 10,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 46 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 68 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
5M 5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF | Irlanda | 0,40 % | $1,70B | +42 % | Reinvestește | 38 % |
FN FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $10,2B | +13 % | Plătește | 35 % |
6P 6PSK.DE Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF | Irlanda | 0,49 % | $97,5M | +18 % | Plătește | 31 % |
PX PXH Invesco RAFI Emerging Markets ETF | Statele Unite ale Americii | 0,47 % | $1,99B | +11 % | Plătește | 31 % |
BK BKF iShares MSCI BIC ETF | Statele Unite ale Americii | 0,72 % | $64,8M | -16 % | Plătește | 28 % |
DI DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,19 % | $88,6M | +21 % | Plătește | 27 % |