Acțiuni iShares MSCI South Africa ETF (EZA) | Prețul și analiza acțiunii EZA

EZA

iShares MSCI South Africa ETF EZA · AMEX

$65.65 +4.23% (+$2.67)

Rezumat

iShares MSCI South Africa ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 33. Cele mai mari zece reprezintă 63 % din fond.

Costuri anuale: 0,59 %
Mărimea fondului: $438,8M
Poziții: 33
Randamentul dividendului: 7,69 %
Funcționează din: 2003

Ce pledează pentru

Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $10,8M.
Funcționează încă din anul 2003.

La ce să fiți atenți

Cele mai mari zece poziții reprezintă 63 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
85 % din fond se află într-o singură țară (Africa de Sud).
Costurile de 0,59 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 36 % față de maxim.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -0,3 %
3 luni: -4,5 %
Anul acesta: -8,5 %
1 an: +2,5 %
3 ani: +55 %
5 ani: +31 %
10 ani: +20 %

Market cap mediu: $21,1B
P/E: 10,2x
Forward P/E: 8,8x
P/S: 1,2x
P/B: 1,2x
P/FCF: 8,5x
EV/EBITDA: 5,5x
Dividend yield: 2,19 %
ROIC: 18,1 %
ROE: 25,8 %
Marjă brută: 42,3 %
Marjă operațională: 27,1 %
Marjă netă: 20,7 %
Payout ratio: 22,4 %
Datorie netă/EBITDA: 0,9x
Beta: 1,12

Medie ponderată a celor mai mari 27 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Concentrat

1
AN
AngloGold Ashanti Plc ANG.JO 12 %
2
GF
Gold Fields Limited GFI.JO 8,5 %
3
NP
Naspers Limited NPN.JO 8,3 %
4
FS
FirstRand Limited FSR.JO 7,4 %
5
SB
Standard Bank Group Limited SBK.JO 6,4 %
6
MT
MTN Group Limited MTN.JO 4,9 %
7
CP
Capitec Bank Holdings Limited CPI.JO 4,8 %
8
VA
Valterra Platinum Limited VAL.JO 3,8 %
9
AB
Absa Group Limited ABG.JO 3,6 %
10
SO
Sasol Limited SOL.JO 3,3 %

Poziții în fond: 33. Cele mai mari zece reprezintă 63 % din el.

Componența la data de 31 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe sectoare

Imobiliare 1,8 %
Industrie 1,7 %
Altele 97 %

Pe țări

Africa de Sud 85 %
Statele Unite ale Americii 12 %

După mărimea companiilor

Large cap 74 %
Mid cap 26 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Imobiliare (1,8 %). Țara cu cea mai mare pondere: Africa de Sud (85 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (74 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 0,59 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $59,00
În 20 de ani: $2.828

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $59,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.828.

Cum a evoluat?

Crește încet

+5,8 %

-8,6 %

-1,5 %

+0,3 %

+64 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +1,8 %
Cea mai mare scădere: -36 %
Volatilitate anuală: 33 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 1,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 36 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,95

1,66

1,19

3,04

4,24

20212022202320242025

Randament: 7,69 %
Plăți pe an: 2
Ultima plată: $1,43

În ultimele 12 luni a plătit $5,05 pe unitate de fond, adică 7,69 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $1,43, în data de 15 iun. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Foarte ușor

Tranzacționat pe zi: $10,8M
Unități de fond pe zi: 164K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $10,8M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă ieftine

P/E al companiilor din componență: 10,2
Bulios Score mediu: 74 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 49 %
Evaluate corect 19 %
Supraevaluate 32 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 10,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 49 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (27), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
IB IBC4.DE iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD	Irlanda	0,65 %	$231,2M	+12 %	Reinvestește	93 %
ST STX40.JO Satrix 40 ETF	Africa de Sud	0,10 %	$1,26B	+0,8 %	Plătește	79 %
FN FNBT40.JO FNB Top 40 ETF	Africa de Sud	0,12 %	$233,7M	+1,1 %	Plătește	78 %
SY SYGT40.JO Sygnia Itrix Top 40 ETF	Africa de Sud	0,15 %	$48,4M	+1,1 %	Plătește	77 %
ST STXRAF.JO Satrix RAFI 40 ETF	Africa de Sud	0,52 %	$57,9K	+9,2 %	Plătește	56 %
AF AFK VanEck Africa Index ETF	Statele Unite ale Americii	0,76 %	$91,1M	+10,0 %	Plătește	27 %