Rezumat
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 676. Cele mai mari zece reprezintă 4,9 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,66 %
- Mărimea fondului
- $159,9M
- Poziții
- 676
- Randamentul dividendului
- 1,71 %
- Funcționează din
- 2007
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,66 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,75 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 4,9 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,6 %.
- Funcționează încă din anul 2007.
La ce să fiți atenți
- 94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,5 %
- 3 luni
- -0,9 %
- Anul acesta
- +16 %
- 1 an
- +21 %
- 3 ani
- +52 %
- 5 ani
- +41 %
- 10 ani
- +128 %
- Market cap mediu
- $77,1B
- P/E
- 10,2x
- Forward P/E
- 9,8x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- 7,6x
- Dividend yield
- 2,60 %
- ROIC
- 8,4 %
- ROE
- 16,9 %
- Marjă brută
- 49,1 %
- Marjă operațională
- 24,3 %
- Marjă netă
- 17,7 %
- Payout ratio
- 26,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 0,77
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 22 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 OVOvintiv Inc. OVV 0,5 %
- 2 PRPermian Resources Corporation PR 0,5 %
- 3 DIHF Sinclair Corporation DINO 0,5 %
- 4 STConstellation Brands, Inc. STZ 0,5 %
- 5 COConocoPhillips COP 0,5 %
- 6 EOEOG Resources EOG 0,5 %
- 7 CTCognizant CTSH 0,5 %
- 8 ALThe Allstate Corporation ALL 0,5 %
- 9 OXOccidental Petroleum OXY 0,5 %
- 10 EXExpand Energy Corporation EXE 0,5 %
Poziții în fond: 676. Cele mai mari zece reprezintă 4,9 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 22 %
- Energie 13 %
- Bunuri de consum ciclice 13 %
- Tehnologie 9,1 %
- Industrie 9,1 %
- Altele 34 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 94 %
- Bermuda 2,4 %
- Irlanda 1,5 %
- Elveția 1,0 %
- Alte țări 0,6 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 2,0 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 34 %
- Small cap 7,8 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (22 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (56 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $66,00
- În 20 de ani
- $3.144
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $66,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.144.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +8,6 %
- Cea mai mare scădere
- -24 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 24 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,71 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,54
În ultimele 12 luni a plătit $1,76 pe unitate de fond, adică 1,71 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,54, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,63M
- Unități de fond pe zi
- 16K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,63M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 10,2
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 52 %
- Evaluate corect 17 %
- Supraevaluate 31 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 10,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 52 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 22 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $1,39B | +23 % | Plătește | 50 % |
FE FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | Statele Unite ale Americii | 0,57 % | $1,56B | +17 % | Plătește | 50 % |
FT FTGU.DE First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF | Irlanda | 0,75 % | $118,4M | +24 % | Reinvestește | 50 % |
ON ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $112,7M | +20 % | Plătește | 39 % |
DE DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,17 % | $201,7M | +15 % | Plătește | 39 % |
IW IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,23 % | $15,4B | +20 % | Plătește | 38 % |