Rezumat
Fidelity Asset Manager 20% este un fond mutual administrat de Fidelity. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 7.032. Cele mai mari zece reprezintă 34 % din fond.
- Poziții
- 7.032
- Randamentul dividendului
- 2,78 %
- Funcționează din
- 1995
Ce pledează pentru
- Funcționează încă din anul 1995.
La ce să fiți atenți
- 87 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,5 %
- 3 luni
- -1,0 %
- Anul acesta
- +1,3 %
- 1 an
- +0,8 %
- 3 ani
- +16 %
- 5 ani
- -1,9 %
- 10 ani
- +10 %
- Market cap mediu
- $2,22T
- P/E
- 21,6x
- Forward P/E
- 18,7x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 24,9x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 0,61 %
- ROIC
- 26,9 %
- ROE
- 57,7 %
- Marjă brută
- 58,8 %
- Marjă operațională
- 36,8 %
- Marjă netă
- 35,5 %
- Payout ratio
- 13,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,55
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 10 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 Fidelity Cash Central Fund 19 %
- 2 FLFidelity Low Duration Bond ETF FLDB 4,2 %
- 3 FSFidelity Short-Term Bond ETF FSTB 2,0 %
- 4 US Treasury Notes 4% 7/31/2030 1,5 %
- 5 CBOT 10Y US Treasury Notes Contracts (United States) 1,5 %
- 6 US Treasury Notes 4.25% 8/15/2035 1,4 %
- 7 US Treasury Notes 4.125% 2/15/2036 1,4 %
- 8 Fidelity Commodity Strategy Central Fund 1,2 %
- 9 CBOT 2Y US Treasury Notes Contracts (United States) 1,2 %
- 10 FEFidelity Enhanced Small Cap ETF FESM 1,2 %
Poziții în fond: 7.032. Cele mai mari zece reprezintă 34 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 29 %
- Servicii financiare 17 %
- Industrie 12 %
- Bunuri de consum ciclice 8,8 %
- Sănătate 8,5 %
- Altele 24 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 87 %
- Japonia 1,1 %
- Regatul Unit 1,0 %
- China 0,7 %
- Alte țări 11 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (29 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (87 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +1,0 %
- Cea mai mare scădere
- -17 %
- Volatilitate anuală
- 4,8 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 1,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 17 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,78 %
- Plăți pe an
- 11
- Ultima plată
- $0,07
În ultimele 12 luni a plătit $0,41 pe unitate de fond, adică 2,78 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,07, în data de 2 oct. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,6
- Bulios Score mediu
- 74 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 6,7 %
- Evaluate corect 2,3 %
- Supraevaluate 91 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 91 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 10 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.