Rezumat
YieldMax META Option Income Strategy ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de YieldMax. Poziții în interior: 11. Cele mai mari zece reprezintă 116 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,06 %
- Mărimea fondului
- $115,4M
- Poziții
- 11
- Randamentul dividendului
- 55,57 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 116 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 1,06 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,74 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 67 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -16 %
- 3 luni
- -8,5 %
- Anul acesta
- -34 %
- 1 an
- -46 %
- 3 ani
- -58 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 United States Treasury Note/Bond 2.375% 05/15/2027 26 %
- 2 United States Treasury Note/Bond 3.375% 09/15/2027 25 %
- 3 United States Treasury Bill 07/08/2027 24 %
- 4 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 23 %
- 5 United States Treasury Bill 02/18/2027 19 %
- 6 United States Treasury Bill 12/10/2026 11 %
- 7 META 12/18/2026 740.01 C 1,7 %
- 8 META PLA CLL OPT 10/26 672.500 0,2 %
- 9 META PLA CLL OPT 10/26 652.500 0,4 %
- 10 Cash & Other 14 %
Poziții în fond: 11. Cele mai mari zece reprezintă 116 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 75 %
- Alte țări 25 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (75 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $106
- În 20 de ani
- $4.873
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $106 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.873.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 3 ani
- -25 %
- Cea mai mare scădere
- -67 %
- Volatilitate anuală
- 37 %
Scăderea medie anuală din ultimii trei ani: 25 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 67 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 55,57 %
- Plăți pe an
- 22
- Ultima plată
- $0,07
În ultimele 12 luni a plătit $4,59 pe unitate de fond, adică 55,57 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,07, în data de 22 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,34M
- Unități de fond pe zi
- 162K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,34M.