Rezumat
Fidelity Advisor Cnsv Inc Bd Z este un fond mutual administrat de Fidelity. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 304. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din fond.
- Poziții
- 304
- Randamentul dividendului
- 3,71 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,1 %
- 3 luni
- -0,2 %
- Anul acesta
- -0,4 %
- 1 an
- -0,4 %
- 3 ani
- +0,1 %
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 Fidelity Cash Central Fund 7,9 %
- 2 US Treasury Notes 3.5% 9/30/2026 4,7 %
- 3 U.S. Treasury Bill 3.90% 1/7/27 4,0 %
- 4 U.S. Treasury Bill 3.91% 12/31/26 3,9 %
- 5 US Treasury Notes 3.625% 8/31/2027 3,7 %
- 6 U.S. Treasury Bill 3.86% 12/17/26 3,1 %
- 7 US Treasury Notes 3.5% 9/30/2027 2,4 %
- 8 US Treasury Notes 3.375% 12/31/2027 2,0 %
- 9 U.S. Treasury Bill 3.97% 2/11/27 1,0 %
- 10 Mizuho Securities U.S.A., Inc. 4.31%, dated 5/20/2026 due 11/20/2026 0,5 %
Poziții în fond: 304. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Alte țări 2,0 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 3 ani
- 0,0 %
- Cea mai mare scădere
- -0,5 %
- Volatilitate anuală
- 0,5 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 0,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 0,5 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,71 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,03
În ultimele 12 luni a plătit $0,37 pe unitate de fond, adică 3,71 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,03, în data de 30 sept. 2026.