Rezumat
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 144. Cele mai mari zece reprezintă 19 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,65 %
- Mărimea fondului
- $47,7M
- Poziții
- 144
- Randamentul dividendului
- 0,74 %
- Funcționează din
- 2018
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 19 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,65 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 39 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $47,7M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $68,7K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -13 %
- 3 luni
- -11 %
- Anul acesta
- -4,5 %
- 1 an
- -2,7 %
- 3 ani
- +43 %
- 5 ani
- -4,0 %
- Market cap mediu
- $148,7B
- P/E
- 40,5x
- Forward P/E
- 31,7x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 6,0x
- P/FCF
- 28,3x
- EV/EBITDA
- 30,8x
- Dividend yield
- 0,37 %
- ROIC
- 4,0 %
- ROE
- -7,5 %
- Marjă brută
- 53,3 %
- Marjă operațională
- -458,4 %
- Marjă netă
- -242,1 %
- Payout ratio
- 15,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 1,04
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 62 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 CRCrowdStrike CRWD 3,1 %
- 2 NECloudflare NET 2,2 %
- 3 MRModerna MRNA 2,0 %
- 4 INIntel INTC 1,9 %
- 5 SNSnowflake SNOW 1,8 %
- 6 DEDell DELL 1,8 %
- 7 LILumentum Holdings Inc. LITE 1,8 %
- 8 AXAxon Enterprise AXON 1,7 %
- 9 ONON Semiconductor ON 1,6 %
- 10 MSStrategy MSTR 1,6 %
Poziții în fond: 144. Cele mai mari zece reprezintă 19 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 28 %
- Tehnologie 18 %
- Sănătate 14 %
- Industrie 11 %
- Bunuri de consum defensive 9,4 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Regatul Unit 1,4 %
- Insulele Cayman 1,1 %
- Țările de Jos 0,8 %
- Alte țări 1,0 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 19 %
- Large cap 81 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (28 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (81 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $65,00
- În 20 de ani
- $3.099
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $65,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.099.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -0,8 %
- Cea mai mare scădere
- -39 %
- Volatilitate anuală
- 20 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 0,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 39 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,74 %
- Plăți pe an
- 3
- Ultima plată
- $0,06
În ultimele 12 luni a plătit $0,25 pe unitate de fond, adică 0,74 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,06, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $68,7K
- Unități de fond pe zi
- 2,0K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $68,7K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 40,5
- Bulios Score mediu
- 50 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 8,8 %
- Evaluate corect 3,8 %
- Supraevaluate 87 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 40,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 87 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 62 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PD PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,62 % | $1,42B | +13 % | Plătește | 36 % |
FT FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $1,28B | +7,6 % | Plătește | 36 % |
SP SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $877,6M | +25 % | Plătește | 33 % |
AL ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $90,9M | -7,3 % | Plătește | 33 % |
AM AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $35,5M | +15 % | Plătește | 32 % |
MT MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $28,2B | +16 % | Plătește | 32 % |