Rezumat
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I este un fond mutual administrat de Fidelity. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 109. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din fond.
- Poziții
- 109
- Randamentul dividendului
- 9,63 %
- Funcționează din
- 2004
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 20 % din fond.
- Funcționează încă din anul 2004.
La ce să fiți atenți
- 91 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 30 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,2 %
- 3 luni
- -18 %
- Anul acesta
- +4,4 %
- 1 an
- +3,1 %
- 3 ani
- +28 %
- 5 ani
- -7,1 %
- 10 ani
- +22 %
- Market cap mediu
- $5,85B
- P/E
- 16,8x
- Forward P/E
- 13,3x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 13,0x
- EV/EBITDA
- 12,8x
- Dividend yield
- 1,39 %
- ROIC
- 7,4 %
- ROE
- 12,2 %
- Marjă brută
- 37,4 %
- Marjă operațională
- 19,6 %
- Marjă netă
- 14,9 %
- Payout ratio
- 23,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 4,4x
- Beta
- 1,07
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 67 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 UMUMB Financial Corporation UMBF 2,5 %
- 2 ONOld National Bancorp ONB 2,3 %
- 3 RYRyan Specialty Holdings RYAN 2,0 %
- 4 CTCareTrust REIT, Inc. CTRE 2,0 %
- 5 FNF.N.B. Corporation FNB 2,0 %
- 6 COCompass COMP 1,9 %
- 7 NTThe Bank of N.T. Butterfield & Son Limited NTB 1,9 %
- 8 PRPrimerica PRI 1,8 %
- 9 AXAXIS Capital Holdings Limited AXS 1,8 %
- 10 Sunoco LP 1,8 %
Poziții în fond: 109. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 28 %
- Bunuri de consum ciclice 13 %
- Industrie 11 %
- Sănătate 9,8 %
- Imobiliare 8,3 %
- Altele 30 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 91 %
- Bermuda 4,7 %
- Regatul Unit 2,2 %
- Canada 1,8 %
După mărimea companiilor
- Large cap 9,4 %
- Mid cap 79 %
- Small cap 11 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 95 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (28 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (91 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (79 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +2,0 %
- Cea mai mare scădere
- -30 %
- Volatilitate anuală
- 21 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 2,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 30 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 9,63 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,61
În ultimele 12 luni a plătit $2,02 pe unitate de fond, adică 9,63 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,61, în data de 26 dec. 2025.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,8
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 38 %
- Evaluate corect 8,2 %
- Supraevaluate 54 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 54 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 67 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,43 % | $1,44B | +12 % | Plătește | 28 % |