Rezumat
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 116. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,95 %
- Mărimea fondului
- $79,1M
- Poziții
- 116
- Randamentul dividendului
- 1,21 %
- Funcționează din
- 2015
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 24 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 5,9 %.
- Funcționează încă din anul 2015.
La ce să fiți atenți
- 81 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,95 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 47 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $79,1M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -7,2 %
- 3 luni
- -8,1 %
- Anul acesta
- +5,6 %
- 1 an
- +2,9 %
- 3 ani
- +51 %
- 5 ani
- -13 %
- 10 ani
- +78 %
- Market cap mediu
- $194,8B
- P/E
- -
- Forward P/E
- -
- P/S
- -
- P/B
- -
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- -
- ROIC
- -
- ROE
- -
- Marjă brută
- -
- Marjă operațională
- -
- Marjă netă
- -
- Payout ratio
- -
- Datorie netă/EBITDA
- -
- Beta
- 1,25
Medie ponderată a celor mai mari 11 companii, care reprezintă 14 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 GOAlphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs GOOGM 4,3 %
- 2 MORGAN STANLEY FIN LLC Convertible, 0.125%, due 04/26/2030 2,7 %
- 3 The Boeing Company, Convertible, 6.00%, Due 10/15/2027 2,6 %
- 4 LIVE NATION ENTERTAINMENT Convertible, 2.875%, due 01/15/2030 2,5 %
- 5 GOAlphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs GOOGN 2,2 %
- 6 MORGAN STANLEY FIN LLC Convertible, 0.125%, due 02/07/2028 2,2 %
- 7 Hewlett Packard Enterprise Company, Convertible, 7.625%, Due 09/01/2027 2,1 %
- 8 NEBIUS GROUP NV Convertible, 1.25%, due 03/15/2031 2,0 %
- 9 SNOWFLAKE INC Convertible, 0%, due 10/01/2027 1,8 %
- 10 WELLTOWER OP LLC Convertible, 2.75%, due 05/15/2028 1,8 %
Poziții în fond: 116. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii de comunicații 6,1 %
- Tehnologie 3,3 %
- Servicii financiare 2,5 %
- Sănătate 1,2 %
- Utilități 0,6 %
- Altele 86 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 81 %
- Țările de Jos 6,1 %
- Australia 1,4 %
- Bermuda 0,9 %
- Alte țări 11 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii de comunicații (6,1 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (81 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $95,00
- În 20 de ani
- $4.410
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $95,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.410.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +5,9 %
- Cea mai mare scădere
- -47 %
- Volatilitate anuală
- 20 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 5,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 47 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,21 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,05
În ultimele 12 luni a plătit $0,55 pe unitate de fond, adică 1,21 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,05, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,39M
- Unități de fond pe zi
- 31K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,39M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Calculat din cele mai mari companii ale sale (11), care reprezintă 14 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.