Rezumat
Fidelity Capital Trust Capital Appreciation Pt. este un fond mutual administrat de Fidelity. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 172. Cele mai mari zece reprezintă 36 % din fond.
- Poziții
- 172
- Randamentul dividendului
- 6,94 %
- Funcționează din
- 1986
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 5,1 %.
- Funcționează încă din anul 1986.
La ce să fiți atenți
- 82 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 40 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,7 %
- 3 luni
- +1,2 %
- Anul acesta
- +14 %
- 1 an
- +7,6 %
- 3 ani
- +51 %
- 5 ani
- +4,9 %
- 10 ani
- +64 %
- Market cap mediu
- $1,77T
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 4,4x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 18,1x
- EV/EBITDA
- 15,2x
- Dividend yield
- 0,99 %
- ROIC
- 23,1 %
- ROE
- 57,0 %
- Marjă brută
- 56,2 %
- Marjă operațională
- 33,9 %
- Marjă netă
- 32,1 %
- Payout ratio
- 22,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,10
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 74 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 9,1 %
- 2 AMAmazon AMZN 6,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,6 %
- 4 AAApple AAPL 2,6 %
- 5 MEMeta META 2,4 %
- 6 ALAllison Transmission ALSN 2,1 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 2,1 %
- 8 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 2,0 %
- 9 WDWestern Digital WDC 2,0 %
- 10 00SK hynix Inc. 000660.KS 1,8 %
Poziții în fond: 172. Cele mai mari zece reprezintă 36 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Industrie 9,7 %
- Servicii de comunicații 8,3 %
- Energie 4,8 %
- Imobiliare 1,4 %
- Altele 76 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 82 %
- Canada 2,4 %
- Singapore 1,7 %
- Țările de Jos 1,5 %
- Alte țări 13 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 49 %
- Large cap 40 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 0,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 95 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (9,7 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (82 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (49 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +5,1 %
- Cea mai mare scădere
- -40 %
- Volatilitate anuală
- 19 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 5,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 40 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 6,94 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $3,67
În ultimele 12 luni a plătit $3,67 pe unitate de fond, adică 6,94 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $3,67, în data de 12 dec. 2025.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 22,2
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 13 %
- Evaluate corect 6,3 %
- Supraevaluate 81 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 22,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 81 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 74 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $1,19B | +9,9 % | Plătește | 55 % |
SP SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $45,2M | +2,4 % | Plătește | 41 % |
MG MGT.PA Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist | Franța | 0,50 % | $537,9M | +17 % | Plătește | 41 % |
EX EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | Germania | 0,51 % | $3,25B | +18 % | Plătește | 40 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $11,0B | +12 % | Plătește | 39 % |
TS TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF | Statele Unite ale Americii | 0,34 % | $2,20B | +12 % | Plătește | 39 % |