Rezumat
Fidelity Advisor Consumer Staples I este un fond mutual administrat de Fidelity. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 48. Cele mai mari zece reprezintă 65 % din fond.
- Poziții
- 48
- Randamentul dividendului
- 2,58 %
- Funcționează din
- 2005
Ce pledează pentru
- Funcționează încă din anul 2005.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 65 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 97 % din fond se află într-un singur sector (Bunuri de consum defensive).
- 93 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +7,9 %
- 3 luni
- +8,4 %
- Anul acesta
- +19 %
- 1 an
- +16 %
- 3 ani
- +11 %
- 5 ani
- +2,4 %
- 10 ani
- +4,0 %
- Market cap mediu
- $281,6B
- P/E
- 23,7x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 21,2x
- EV/EBITDA
- 15,6x
- Dividend yield
- 2,35 %
- ROIC
- 11,4 %
- ROE
- 26,3 %
- Marjă brută
- 42,0 %
- Marjă operațională
- 15,4 %
- Marjă netă
- 11,8 %
- Payout ratio
- 55,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,50
Medie ponderată a celor mai mari 44 companii, care reprezintă 97 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 KOCoca-Cola KO 12 %
- 2 PGProcter & Gamble PG 11 %
- 3 COCostco COST 8,9 %
- 4 WMWalmart WMT 8,7 %
- 5 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 5,6 %
- 6 KVKenvue Inc. KVUE 4,7 %
- 7 MDMondelez MDLZ 4,4 %
- 8 BTBritish American Tobacco BTI 3,8 %
- 9 TGTarget TGT 3,4 %
- 10 STConstellation Brands, Inc. STZ 3,0 %
Poziții în fond: 48. Cele mai mari zece reprezintă 65 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Bunuri de consum defensive 97 %
- Industrie 1,6 %
- Bunuri de consum ciclice 1,2 %
- Altele 0,00 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 93 %
- Regatul Unit 6,4 %
- Alte țări 0,6 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 45 %
- Large cap 45 %
- Mid cap 6,4 %
- Small cap 3,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum defensive (97 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (93 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (45 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +0,4 %
- Cea mai mare scădere
- -20 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 0,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 20 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,58 %
- Plăți pe an
- 3
- Ultima plată
- $0,45
În ultimele 12 luni a plătit $2,60 pe unitate de fond, adică 2,58 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,45, în data de 2 oct. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 23,7
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 17 %
- Evaluate corect 9,5 %
- Supraevaluate 73 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 23,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 73 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (44), care reprezintă 97 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VD VDC Vanguard Consumer Staples Fund | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $8,70B | +11 % | Plătește | 63 % |
XL XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $14,8B | +12 % | Plătește | 62 % |
FS FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $1,36B | +11 % | Plătește | 62 % |
XL XLPS.MI Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF | Irlanda | 0,14 % | $40,9M | +18 % | Reinvestește | 60 % |
2B 2B7D.DE iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | Irlanda | 0,15 % | $490,4M | +19 % | Reinvestește | 59 % |
ZP ZPDS.DE State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,15 % | $319,3M | +19 % | Reinvestește | 58 % |
