Acțiuni First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL · AMEX

$51.44 -0.66% (-$0.34)

Rezumat

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 101. Cele mai mari zece reprezintă 51 % din fond.

Costuri anuale: 0,43 %
Mărimea fondului: $8,04B
Poziții: 101
Randamentul dividendului: 3,77 %
Funcționează din: 2006

Ce pledează pentru

Un fond mare, cu $8,04B în administrare.
Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $39,9M.
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,8 %.
Funcționează încă din anul 2006.

La ce să fiți atenți

Cele mai mari zece poziții reprezintă 51 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
93 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +1,2 %
3 luni: +1,3 %
Anul acesta: +17 %
1 an: +21 %
3 ani: +57 %
5 ani: +54 %
10 ani: +94 %

Market cap mediu: $150,6B
P/E: 16,7x
Forward P/E: 12,8x
P/S: 1,7x
P/B: 2,1x
P/FCF: 12,8x
EV/EBITDA: 10,8x
Dividend yield: 4,42 %
ROIC: 12,6 %
ROE: 19,2 %
Marjă brută: 50,5 %
Marjă operațională: 22,5 %
Marjă netă: 13,8 %
Payout ratio: 73,7 %
Datorie netă/EBITDA: 2,9x
Beta: 0,39

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 91 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Concentrat

1
CV
Chevron CVX 9,3 %
2
VZ
Verizon VZ 6,8 %
3
PM
Philip Morris PM 6,7 %
4
PF
Pfizer PFE 6,6 %
5
MO
Altria MO 5,0 %
6
PE
PepsiCo PEP 5,0 %
7
AC
Accenture ACN 3,2 %
8
UP
UPS UPS 3,0 %
9
BM
Bristol-Myers Squibb BMY 3,0 %
10
CM
Comcast CMCSA 2,5 %

Poziții în fond: 101. Cele mai mari zece reprezintă 51 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe sectoare

Bunuri de consum defensive 24 %
Utilități 15 %
Energie 13 %
Servicii financiare 12 %
Sănătate 12 %
Altele 24 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 93 %
Irlanda 6,2 %
Elveția 0,8 %
Alte țări 0,03 %

După mărimea companiilor

Mega cap 16 %
Large cap 79 %
Mid cap 5,2 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum defensive (24 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (93 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (79 %).

Cât mă costă?

Costuri obișnuite

Acest fond 0,43 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $43,00
În 20 de ani: $2.091

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $43,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.091.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+20 %

+2,8 %

-1,9 %

+12 %

+10 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +6,8 %
Cea mai mare scădere: -19 %
Volatilitate anuală: 12 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 19 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,00

1,31

1,64

0,49

1,79

20212022202320242025

Randament: 3,77 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,51

În ultimele 12 luni a plătit $1,94 pe unitate de fond, adică 3,77 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,51, în data de 24 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Foarte ușor

Tranzacționat pe zi: $39,9M
Unități de fond pe zi: 777K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $39,9M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 16,7
Bulios Score mediu: 65 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 39 %
Evaluate corect 17 %
Supraevaluate 44 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 44 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 91 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
FD FDL.TO First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (CAD-Hedged)	Canada	0,15 %	$8,68M	+14 %	Plătește	85 %
SP SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	Statele Unite ale Americii	0,07 %	$7,34B	+8,9 %	Plătește	43 %
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF	Statele Unite ale Americii	0,30 %	$38,6M	+18 %	Plătește	43 %
DH DHS WisdomTree U.S. High Dividend Fund	Statele Unite ale Americii	0,38 %	$1,60B	+16 %	Plătește	42 %
SP SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	Statele Unite ale Americii	0,30 %	$3,29B	+4,2 %	Plătește	42 %
XH XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF	Canada	0,33 %	$143,8M	+16 %	Plătește	41 %