Rezumat
TrueShares Structured Outcome (February) ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de TrueShares. Poziții în interior: 17. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,79 %
- Mărimea fondului
- $32,2M
- Poziții
- 17
- Randamentul dividendului
- 2,95 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 7,1 %.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 100 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 0,79 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $32,2M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $108,7K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,6 %
- 3 luni
- +2,3 %
- Anul acesta
- +8,4 %
- 1 an
- +6,2 %
- 3 ani
- +37 %
- 5 ani
- +41 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 TREASURY BILL B 01/21/27 93 %
- 2 SPY 01/29/27 C692.00 Euro Cash Flex 4,1 %
- 3 SPY 01/29/27 C719.00 Euro Cash Flex 1,4 %
- 4 SPY 01/29/27 C717.00 Euro Cash Flex 1,2 %
- 5 SPY 01/29/27 C728.00 Euro Cash Flex 0,6 %
- 6 SPY 01/29/27 C756.01 Euro Cash Flex 0,2 %
- 7 SPY 01/29/27 C741.00 Euro Cash Flex 0,1 %
- 8 SPY 01/29/27 C772.01 Euro Cash Flex 0,1 %
- 9 BROKER SWEEP 0,1 %
- 10 STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN CLASS 0,09 %
Poziții în fond: 17. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Tehnologie 38 %
- Servicii financiare 12 %
- Servicii de comunicații 10,0 %
- Bunuri de consum ciclice 9,6 %
- Sănătate 9,1 %
- Altele 22 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (38 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $79,00
- În 20 de ani
- $3.720
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $79,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.720.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +7,1 %
- Cea mai mare scădere
- -18 %
- Volatilitate anuală
- 10 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 7,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 18 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,95 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $1,20
În ultimele 12 luni a plătit $1,20 pe unitate de fond, adică 2,95 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $1,20, în data de 24 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $108,7K
- Unități de fond pe zi
- 2,7K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $108,7K.