Rezumat
Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de FlexShares. Poziții în interior: 233. Cele mai mari zece reprezintă 16 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,16 %
- Mărimea fondului
- $86,0M
- Poziții
- 233
- Randamentul dividendului
- 2,90 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,16 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 16 % din fond.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 31 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $86,0M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $123,1K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,0 %
- 3 luni
- +2,2 %
- Anul acesta
- +8,4 %
- 1 an
- +8,2 %
- 3 ani
- +53 %
- 5 ani
- +25 %
- Market cap mediu
- $166,3B
- P/E
- 19,5x
- Forward P/E
- 17,1x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 9,1x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 1,83 %
- ROIC
- 15,0 %
- ROE
- 22,5 %
- Marjă brută
- 46,6 %
- Marjă operațională
- 23,6 %
- Marjă netă
- 16,8 %
- Payout ratio
- 35,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,91
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 50 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,9 %
- 2 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 1,8 %
- 3 SHELL PLC 1,7 %
- 4 NONovartis AG NOVN.SW 1,5 %
- 5 SISiemens SIE.DE 1,5 %
- 6 SASAP SE SAP.DE 1,4 %
- 7 65Hitachi, Ltd. 6501.T 1,4 %
- 8 CASH 1,4 %
- 9 68Advantest Corporation 6857.T 1,3 %
- 10 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 1,3 %
Poziții în fond: 233. Cele mai mari zece reprezintă 16 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 27 %
- Industrie 15 %
- Tehnologie 12 %
- Sănătate 9,5 %
- Materiale de bază 7,1 %
- Altele 29 %
Pe țări
- Japonia 21 %
- Regatul Unit 13 %
- Canada 11 %
- Germania 7,8 %
- Alte țări 47 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 17 %
- Large cap 83 %
- Mid cap 0,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 83 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (27 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (21 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (83 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $16,00
- În 20 de ani
- $797
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $16,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $797.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +4,5 %
- Cea mai mare scădere
- -31 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 4,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 31 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,90 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,26
În ultimele 12 luni a plătit $1,86 pe unitate de fond, adică 2,90 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,26, în data de 18 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $123,1K
- Unități de fond pe zi
- 1,9K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $123,1K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,5
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 27 %
- Evaluate corect 17 %
- Supraevaluate 55 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 55 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 50 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LC LCTD iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $271,3M | +6,5 % | Plătește | 48 % |
ES ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $11,8B | +7,8 % | Plătește | 46 % |
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,27 % | $11,3M | - | Plătește | 45 % |
WL WLDX.MI Amundi MSCI World Ex EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | Franța | 0,20 % | $5,19M | +12 % | Reinvestește | 45 % |
PA PABD iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF | Statele Unite ale Americii | 0,12 % | $322,7M | +5,4 % | Plătește | 45 % |
EX EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,15 % | $6,77B | +17 % | Reinvestește | 45 % |