Rezumat
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C este un fond mutual administrat de Fidelity. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 70. Cele mai mari zece reprezintă 50 % din fond.
- Poziții
- 70
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 1999
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,7 %.
- Funcționează încă din anul 1999.
La ce să fiți atenți
- 50 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 64 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -13 %
- 3 luni
- -7,4 %
- Anul acesta
- +16 %
- 1 an
- +15 %
- 3 ani
- +106 %
- 5 ani
- +14 %
- 10 ani
- +129 %
- Market cap mediu
- $536,2B
- P/E
- 6,5x
- Forward P/E
- 5,0x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 7,1x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 0,74 %
- ROIC
- 18,8 %
- ROE
- 36,0 %
- Marjă brută
- 52,0 %
- Marjă operațională
- 40,4 %
- Marjă netă
- -59,8 %
- Payout ratio
- 4,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 1,10
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 92 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 18 %
- 2 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 4,8 %
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 4,7 %
- 4 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 4,3 %
- 5 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 4,1 %
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 3,8 %
- 7 O3Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. O39.SI 3,0 %
- 8 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,8 %
- 9 00SK hynix Inc. 000660.KS 2,4 %
- 10 37ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711.TW 2,1 %
Poziții în fond: 70. Cele mai mari zece reprezintă 50 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 50 %
- Servicii financiare 13 %
- Bunuri de consum ciclice 9,2 %
- Industrie 8,9 %
- Servicii de comunicații 6,7 %
- Altele 12 %
Pe țări
- Taiwan 34 %
- China 23 %
- Coreea de Sud 21 %
- India 9,3 %
- Alte țări 12 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 38 %
- Large cap 46 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 2,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (50 %). Țara cu cea mai mare pondere: Taiwan (34 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (46 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +8,7 %
- Cea mai mare scădere
- -64 %
- Volatilitate anuală
- 27 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 64 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 6,5
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 30 %
- Evaluate corect 9,8 %
- Supraevaluate 60 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 6,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 60 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 92 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $4,55B | +28 % | Plătește | 46 % |
27 277540.KS KIM ACE ASIA TOP50 ETF | Coreea de Sud | 0,70 % | $17,1M | +19 % | Reinvestește | 42 % |
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $65,1M | +14 % | Plătește | 41 % |
H4 H411.DE HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD | Irlanda | 0,45 % | $462,2M | +23 % | Reinvestește | 41 % |
IF IFFF.SW iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irlanda | 0,74 % | $1,23B | +17 % | Plătește | 41 % |
IQ IQQF.DE iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irlanda | 0,74 % | $1,54B | +21 % | Plătește | 41 % |