Rezumat
Fidelity SAI Emerging Markets Index este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 1.202. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din fond.
- Poziții
- 1.202
- Randamentul dividendului
- 2,29 %
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 5,5 %.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 41 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -8,0 %
- 3 luni
- -2,0 %
- Anul acesta
- +17 %
- 1 an
- +17 %
- 3 ani
- +72 %
- 5 ani
- +22 %
- 10 ani
- +71 %
- Market cap mediu
- $875,4B
- P/E
- 11,7x
- Forward P/E
- 9,8x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 12,3x
- EV/EBITDA
- 8,4x
- Dividend yield
- 0,75 %
- ROIC
- 21,1 %
- ROE
- 36,2 %
- Marjă brută
- 55,9 %
- Marjă operațională
- 40,8 %
- Marjă netă
- 18,9 %
- Payout ratio
- 8,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 1,02
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 52 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 15 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,1 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 5,4 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,8 %
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 1,9 %
- 6 ICE MSCI Emerging Markets Index Contracts (United States) 1,5 %
- 7 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,4 %
- 8 Fidelity Cash Central Fund 1,2 %
- 9 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 0,9 %
- 10 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 0,9 %
Poziții în fond: 1.202. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Mega cap 40 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 8,4 %
- Small cap 0,3 %
- Micro cap 0,01 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 93 % din fond.
Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (51 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +5,5 %
- Cea mai mare scădere
- -41 %
- Volatilitate anuală
- 24 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 5,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 41 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,29 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,47
În ultimele 12 luni a plătit $0,47 pe unitate de fond, adică 2,29 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,47, în data de 12 dec. 2025.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 11,7
- Bulios Score mediu
- 77 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 22 %
- Evaluate corect 7,0 %
- Supraevaluate 71 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 11,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 71 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 52 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EM EMSM.DE Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irlanda | 0,09 % | $488,9M | +24 % | Reinvestește | 95 % |
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,18 % | $14,4B | +24 % | Reinvestește | 92 % |
AE AEMD.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | Luxemburg | 0,18 % | $10,7B | +22 % | Plătește | 92 % |
AE AEME.PA Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | Luxemburg | 0,18 % | $10,7B | +24 % | Reinvestește | 92 % |
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,66 % | $104,8M | +18 % | Plătește | 91 % |
UI UIMI.DE UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | Luxemburg | 0,15 % | $11,9B | +22 % | Plătește | 91 % |