Rezumat
Fidelity Limited Term Government Fund este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 224. Cele mai mari zece reprezintă 67 % din fond.
- Poziții
- 224
- Randamentul dividendului
- 3,06 %
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 67 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,9 %
- 3 luni
- -0,4 %
- Anul acesta
- -1,9 %
- 1 an
- -1,9 %
- 3 ani
- +2,8 %
- 5 ani
- -5,2 %
- 10 ani
- -4,6 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 US Treasury Notes 3.5% 2/15/2029 17 %
- 2 US Treasury Notes 3.5% 3/15/2029 13 %
- 3 US Treasury Notes 3.5% 9/30/2029 7,2 %
- 4 US Treasury Notes 4.875% 10/31/2028 7,1 %
- 5 US Treasury Notes 4.125% 8/31/2028 7,1 %
- 6 US Treasury Notes 4.375% 9/15/2029 3,8 %
- 7 US Treasury Notes 4.25% 6/30/2029 3,6 %
- 8 US Treasury Notes 3.875% 5/15/2029 3,4 %
- 9 Centrally Cleared Swap receives 4.25% fixed, pays 0% floating with LCH 12/2036 2,5 %
- 10 US Treasury Notes 4.125% 7/15/2029 2,4 %
Poziții în fond: 224. Cele mai mari zece reprezintă 67 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -0,5 %
- Cea mai mare scădere
- -10 %
- Volatilitate anuală
- 2,0 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 0,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 10 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,06 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,03
În ultimele 12 luni a plătit $0,29 pe unitate de fond, adică 3,06 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,03, în data de 30 sept. 2026.