Rezumat
Fidelity Advisor Gold I este un fond mutual administrat de Fidelity. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 39. Cele mai mari zece reprezintă 64 % din fond.
- Poziții
- 39
- Randamentul dividendului
- 4,74 %
- Funcționează din
- 2005
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 10 %.
- Funcționează încă din anul 2005.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 64 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 47 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -10,0 %
- 3 luni
- +25 %
- Anul acesta
- +3,1 %
- 1 an
- +8,6 %
- 3 ani
- +184 %
- 5 ani
- +125 %
- 10 ani
- +162 %
- Market cap mediu
- $47,9B
- P/E
- 15,1x
- Forward P/E
- 14,1x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 14,7x
- EV/EBITDA
- 8,4x
- Dividend yield
- 0,34 %
- ROIC
- 16,6 %
- ROE
- 16,9 %
- Marjă brută
- 58,5 %
- Marjă operațională
- 54,0 %
- Marjă netă
- 40,1 %
- Payout ratio
- 5,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 0,75
Medie ponderată a celor mai mari 36 companii, care reprezintă 95 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 NENewmont NEM 11 %
- 2 AEAgnico Eagle Mines Limited AEM.TO 10,0 %
- 3 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 9,2 %
- 4 ABBarrick Mining Corporation ABX.TO 8,4 %
- 5 FNFranco-Nevada Corporation FNV.TO 6,9 %
- 6 ELEldorado Gold Corporation ELD.TO 4,3 %
- 7 DPDPM Metals Inc. DPM.TO 3,8 %
- 8 GMG Mining Ventures Corp. GMIN.TO 3,5 %
- 9 IMIamgold Corporation IMG.TO 3,4 %
- 10 CDCoeur Mining CDE 3,3 %
Poziții în fond: 39. Cele mai mari zece reprezintă 64 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Canada 75 %
- Statele Unite ale Americii 21 %
- R.A.S. Hong Kong, China 1,6 %
- China 1,1 %
- Alte țări 2,0 %
După mărimea companiilor
- Large cap 67 %
- Mid cap 31 %
- Small cap 1,8 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 91 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Canada (75 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (67 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +10 %
- Cea mai mare scădere
- -47 %
- Volatilitate anuală
- 49 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 10 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 47 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,74 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $1,65
În ultimele 12 luni a plătit $2,88 pe unitate de fond, adică 4,74 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $1,65, în data de 10 apr. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 15,1
- Bulios Score mediu
- 77 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 21 %
- Evaluate corect 27 %
- Supraevaluate 52 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 15,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 52 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (36), care reprezintă 95 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XG XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | Canada | 0,61 % | $3,11B | +12 % | Plătește | 61 % |
RI RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $2,35B | +10 % | Plătește | 59 % |
G2 G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF | Irlanda | 0,53 % | $3,58B | +13 % | Reinvestește | 59 % |
IS IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | Irlanda | 0,55 % | $4,27B | +15 % | Reinvestește | 58 % |
MN MNRS.AX BetaShares - Global Gold Miners Currency Hedged ETF | Australia | 0,57 % | $172,2M | +1,2 % | Plătește | 58 % |
GD GDX.AX VanEck Gold Miners ETF | Australia | 0,53 % | $1,05B | -11 % | Plătește | 58 % |