Rezumat
Nicholas Fixed Income Alternative ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Nicholasx. Poziții în interior: 13. Cele mai mari zece reprezintă 101 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,97 %
- Mărimea fondului
- $120,6M
- Poziții
- 13
- Randamentul dividendului
- 8,26 %
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 101 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 0,97 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $234,7K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,6 %
- 3 luni
- -1,6 %
- Anul acesta
- -4,6 %
- 1 an
- -5,2 %
- 3 ani
- -11 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 United States Treasury Note/Bond 3.875% 06/15/2028 25 %
- 2 United States Treasury Note/Bond 3.875% 04/15/2029 25 %
- 3 United States Treasury Note/Bond 3.875% 03/31/2031 25 %
- 4 United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2036 24 %
- 5 SPXW US 12/31/26 C7350 1,1 %
- 6 Cash & Other 0,6 %
- 7 SVXY US 11/20/26 P66 0,6 %
- 8 SPXW US 10/30/26 P7530 0,4 %
- 9 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,3 %
- 10 SPXW US 10/30/26 C7900 0,06 %
Poziții în fond: 13. Cele mai mari zece reprezintă 101 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Tehnologie 39 %
- Servicii financiare 12 %
- Servicii de comunicații 9,5 %
- Bunuri de consum ciclice 9,3 %
- Sănătate 9,3 %
- Altele 21 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (39 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $97,00
- În 20 de ani
- $4.495
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $97,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.495.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 3 ani
- -3,9 %
- Cea mai mare scădere
- -15 %
- Volatilitate anuală
- 4,4 %
Scăderea medie anuală din ultimii trei ani: 3,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 15 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 8,26 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,11
În ultimele 12 luni a plătit $1,41 pe unitate de fond, adică 8,26 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,11, în data de 15 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $234,7K
- Unități de fond pe zi
- 14K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $234,7K.