Rezumat
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z este un fond mutual administrat de Fidelity. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 359. Cele mai mari zece reprezintă 10 % din fond.
- Poziții
- 359
- Randamentul dividendului
- 6,46 %
- Funcționează din
- 2017
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 10 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 88 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 47 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,1 %
- 3 luni
- -20 %
- Anul acesta
- -4,3 %
- 1 an
- -6,5 %
- 3 ani
- +44 %
- 5 ani
- -4,9 %
- Market cap mediu
- $6,72B
- P/E
- 27,5x
- Forward P/E
- 24,7x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 12,3x
- EV/EBITDA
- 16,9x
- Dividend yield
- 0,16 %
- ROIC
- -0,9 %
- ROE
- -1,0 %
- Marjă brută
- 46,2 %
- Marjă operațională
- -317,3 %
- Marjă netă
- -147,7 %
- Payout ratio
- 4,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 1,17
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 36 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 BTBrightSpring Health Services BTSG 1,3 %
- 2 INIntapp INTA 1,1 %
- 3 IDInterDigital IDCC 1,1 %
- 4 ENEnova International, Inc. ENVA 1,0 %
- 5 COCogent Biosciences, Inc. COGT 1,0 %
- 6 RSRush Street Interactive RSI 0,9 %
- 7 TWTwist Bioscience TWST 0,9 %
- 8 XMXometry, Inc. XMTR 0,9 %
- 9 Fidelity Cash Central Fund 0,8 %
- 10 Fanatics Inc Class A 0,8 %
Poziții în fond: 359. Cele mai mari zece reprezintă 10 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Sănătate 34 %
- Tehnologie 20 %
- Industrie 18 %
- Bunuri de consum ciclice 9,4 %
- Servicii financiare 8,1 %
- Altele 11 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 88 %
- Regatul Unit 2,1 %
- Canada 1,6 %
- Insulele Cayman 0,7 %
- Alte țări 7,7 %
După mărimea companiilor
- Large cap 17 %
- Mid cap 70 %
- Small cap 13 %
- Micro cap 1,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 94 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (34 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (88 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (70 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -1,0 %
- Cea mai mare scădere
- -47 %
- Volatilitate anuală
- 29 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 1,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 47 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 6,46 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $0,77
În ultimele 12 luni a plătit $2,23 pe unitate de fond, adică 6,46 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,77, în data de 12 dec. 2025.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 27,5
- Bulios Score mediu
- 55 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 18 %
- Evaluate corect 7,4 %
- Supraevaluate 74 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 27,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 74 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 36 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,24 % | $13,9B | +6,4 % | Plătește | 35 % |
VT VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,06 % | $1,56B | +6,4 % | Plătește | 34 % |
FF FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,43 % | $1,44B | +16 % | Plătește | 32 % |
AC ACSG American Century Small Cap Growth Insights ETF | Statele Unite ale Americii | 0,49 % | $7,23M | +12 % | Plătește | 30 % |
FS FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,28 % | $5,19M | - | Plătește | 30 % |
FN FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | Statele Unite ale Americii | 0,73 % | $548,9M | +5,3 % | Plătește | 26 % |