Rezumat
Select Financials Portfolio este un fond mutual administrat de Fidelity. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 63. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din fond.
- Poziții
- 63
- Randamentul dividendului
- 6,52 %
- Funcționează din
- 1981
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,4 %.
- Funcționează încă din anul 1981.
La ce să fiți atenți
- 99 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
- 94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 33 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +6,1 %
- 3 luni
- -1,8 %
- Anul acesta
- +8,6 %
- 1 an
- +10 %
- 3 ani
- +65 %
- 5 ani
- +24 %
- 10 ani
- +104 %
- Market cap mediu
- $143,2B
- P/E
- 13,8x
- Forward P/E
- 12,4x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 8,7x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,95 %
- ROIC
- -
- ROE
- 36,3 %
- Marjă brută
- -
- Marjă operațională
- 25,0 %
- Marjă netă
- 19,6 %
- Payout ratio
- 26,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- -
- Beta
- 0,94
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 92 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 MAMastercard MA 8,1 %
- 2 BABank of America BAC 8,0 %
- 3 WFWells Fargo WFC 7,2 %
- 4 SCCharles Schwab SCHW 4,4 %
- 5 RGReinsurance Group of America RGA 4,4 %
- 6 CCitigroup C 3,9 %
- 7 STState Street Corporation STT 3,6 %
- 8 MSMorgan Stanley MS 2,4 %
- 9 Chubb Ltd 2,3 %
- 10 COCapital One Financial Corporation COF 2,3 %
Poziții în fond: 63. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din el.
Componența la data de 24 sept. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Servicii financiare 99 %
- Tehnologie 1,3 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 94 %
- Elveția 2,3 %
- Bermuda 1,6 %
- Puerto Rico 0,8 %
- Alte țări 1,8 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 31 %
- Large cap 47 %
- Mid cap 20 %
- Small cap 1,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (99 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (47 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +7,4 %
- Cea mai mare scădere
- -33 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 33 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 6,52 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $0,23
În ultimele 12 luni a plătit $1,10 pe unitate de fond, adică 6,52 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,23, în data de 10 apr. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 13,8
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 46 %
- Evaluate corect 9,5 %
- Supraevaluate 45 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 13,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 46 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 92 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IY IYG iShares U.S. Financial Services ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $2,24B | +12 % | Plătește | 35 % |
KB KBWB Invesco KBW Bank ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $4,98B | +18 % | Plătește | 35 % |
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | Irlanda | 0,12 % | $820,4M | +14 % | Plătește | 34 % |
ZP ZPDF.DE State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,15 % | $878,6M | +16 % | Reinvestește | 33 % |
FN FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $2,24B | +12 % | Plătește | 32 % |
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $52,7B | +13 % | Plătește | 32 % |