Rezumat
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Franklin Templeton. Poziții în interior: 1.624. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,19 %
- Mărimea fondului
- $55,0M
- Poziții
- 1.624
- Randamentul dividendului
- 2,19 %
- Funcționează din
- 2018
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,19 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
La ce să fiți atenți
- 46 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 44 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $55,0M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $246,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -9,6 %
- 3 luni
- -2,6 %
- Anul acesta
- +13 %
- 1 an
- +12 %
- 3 ani
- +71 %
- 5 ani
- +22 %
- Market cap mediu
- $820,1B
- P/E
- 12,1x
- Forward P/E
- 10,1x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 12,1x
- EV/EBITDA
- 8,5x
- Dividend yield
- 0,78 %
- ROIC
- 21,7 %
- ROE
- 34,3 %
- Marjă brută
- 55,0 %
- Marjă operațională
- 39,5 %
- Marjă netă
- 21,4 %
- Payout ratio
- 9,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,3x
- Beta
- 1,15
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 55 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 16 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 6,7 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 4,9 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,7 %
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,1 %
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,6 %
- 7 D0DBS Group Holdings Ltd D05.SI 1,0 %
- 8 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,0 %
- 9 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 0,9 %
- 10 12AIA Group Limited 1299.HK 0,8 %
Poziții în fond: 1.624. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 46 %
- Servicii financiare 17 %
- Bunuri de consum ciclice 8,2 %
- Industrie 7,7 %
- Servicii de comunicații 5,5 %
- Altele 15 %
Pe țări
- Taiwan 31 %
- China 22 %
- Coreea de Sud 20 %
- India 14 %
- Alte țări 13 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 38 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 0,2 %
- Micro cap 0,03 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (46 %). Țara cu cea mai mare pondere: Taiwan (31 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (51 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $19,00
- În 20 de ani
- $944
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $19,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $944.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +4,0 %
- Cea mai mare scădere
- -44 %
- Volatilitate anuală
- 25 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 4,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 44 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,19 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $0,20
În ultimele 12 luni a plătit $0,74 pe unitate de fond, adică 2,19 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,20, în data de 26 iun. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $246,4K
- Unități de fond pe zi
- 7,3K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $246,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 12,1
- Bulios Score mediu
- 76 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 24 %
- Evaluate corect 8,0 %
- Supraevaluate 68 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 12,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 68 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 55 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPYA.DE State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Accum USD | Irlanda | 0,55 % | $1,47B | +19 % | Reinvestește | 82 % |
VA VAE.AX Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF | Australia | 0,40 % | $568,6M | +3,0 % | Plătește | 80 % |
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,18 % | $14,0B | +19 % | Reinvestește | 79 % |
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irlanda | 0,18 % | $2,13B | +20 % | Reinvestește | 78 % |
AE AEMD.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | Luxemburg | 0,18 % | $10,5B | +18 % | Plătește | 78 % |
AE AEME.PA Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | Luxemburg | 0,18 % | $10,5B | +20 % | Reinvestește | 78 % |