Rezumat
First Trust Latin America AlphaDEX Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 55. Cele mai mari zece reprezintă 34 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,80 %
- Mărimea fondului
- $48,4M
- Poziții
- 55
- Randamentul dividendului
- 3,40 %
- Funcționează din
- 2011
Ce pledează pentru
- Funcționează încă din anul 2011.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,80 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $48,4M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $324,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +8,7 %
- 3 luni
- +9,1 %
- Anul acesta
- +23 %
- 1 an
- +32 %
- 3 ani
- +60 %
- 5 ani
- +62 %
- 10 ani
- +40 %
- Market cap mediu
- $23,2B
- P/E
- 5,9x
- Forward P/E
- 5,5x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 1,0x
- P/FCF
- 4,1x
- EV/EBITDA
- 5,0x
- Dividend yield
- 2,59 %
- ROIC
- -12,1 %
- ROE
- 16,6 %
- Marjă brută
- 34,1 %
- Marjă operațională
- 22,8 %
- Marjă netă
- 23,4 %
- Payout ratio
- 15,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,97
Medie ponderată a celor mai mari 47 companii, care reprezintă 95 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 3,8 %
- 2 BPBanco BTG Pactual S.A. BPAC11.SA 3,7 %
- 3 TBBBB Foods TBBB 3,3 %
- 4 KOCoca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. KOFUBL.MX 3,3 %
- 5 FUFibra UNO FUNO11.MX 3,3 %
- 6 GGGerdau S.A. GGBR4.SA 3,3 %
- 7 UGUltrapar Participações S.A. UGPA3.SA 3,3 %
- 8 PIPromotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. PINFRA.MX 3,3 %
- 9 TITIM S.A. TIMS3.SA 3,2 %
- 10 VBVibra Energia S.A. VBBR3.SA 3,1 %
Poziții în fond: 55. Cele mai mari zece reprezintă 34 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 25 %
- Utilități 17 %
- Industrie 12 %
- Materiale de bază 11 %
- Energie 11 %
- Altele 24 %
Pe țări
- Brazilia 56 %
- Mexic 24 %
- Chile 8,0 %
- Insulele Cayman 2,5 %
- Alte țări 8,7 %
După mărimea companiilor
- Large cap 55 %
- Mid cap 41 %
- Small cap 3,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 95 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (25 %). Țara cu cea mai mare pondere: Brazilia (56 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (55 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $80,00
- În 20 de ani
- $3.763
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $80,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.763.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +3,4 %
- Cea mai mare scădere
- -30 %
- Volatilitate anuală
- 23 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 3,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 30 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,40 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,15
În ultimele 12 luni a plătit $0,95 pe unitate de fond, adică 3,40 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,15, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $324,4K
- Unități de fond pe zi
- 12K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $324,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 5,9
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 44 %
- Evaluate corect 14 %
- Supraevaluate 42 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 5,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 44 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (47), care reprezintă 95 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IU IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | Irlanda | 0,20 % | $1,51B | +36 % | Plătește | 38 % |
FL FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | Statele Unite ale Americii | 0,19 % | $48,0M | +32 % | Plătește | 38 % |
EW EWZ iShares MSCI Brazil ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $8,39B | +40 % | Plătește | 37 % |
IQ IQQB.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | Irlanda | 0,74 % | $581,7M | +43 % | Plătește | 35 % |
IB IBZL.MI iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | Irlanda | 0,74 % | $579,9M | +43 % | Plătește | 35 % |
4B 4BRZ.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) | Germania | 0,27 % | $3,67B | +45 % | Reinvestește | 35 % |