Rezumat
iShares Floating Rate Bond ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 560. Cele mai mari zece reprezintă 8,3 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,15 %
- Mărimea fondului
- $11,5B
- Poziții
- 560
- Randamentul dividendului
- 4,27 %
- Funcționează din
- 2011
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,15 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 8,3 % din fond.
- Un fond mare, cu $11,5B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $108,1M.
- Funcționează încă din anul 2011.
La ce să fiți atenți
Aici nimic nu cere prudență.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- 0,0 %
- 3 luni
- 0,0 %
- Anul acesta
- +0,3 %
- 1 an
- -0,1 %
- 3 ani
- +0,4 %
- 5 ani
- +0,4 %
- 10 ani
- +0,6 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.14% 02/20/2028 1,1 %
- 2 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 4.23% 08/19/2027 1,0 %
- 3 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.12% 02/16/2029 1,0 %
- 4 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.15% 07/22/2030 0,9 %
- 5 INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 4.14% 08/28/2028 0,8 %
- 6 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.04% 11/22/2028 0,7 %
- 7 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.26% 01/12/2027 0,7 %
- 8 KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A 4.29% 04/09/2029 0,7 %
- 9 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.06% 01/24/2029 0,7 %
- 10 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.23% 10/04/2027 0,7 %
Poziții în fond: 560. Cele mai mari zece reprezintă 8,3 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Bunuri de consum ciclice 9,0 %
- Sănătate 2,8 %
- Energie 0,7 %
- Altele 87 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 54 %
- Regatul Unit 8,6 %
- Australia 6,9 %
- Canada 6,0 %
- Alte țări 24 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum ciclice (9,0 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (54 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $15,00
- În 20 de ani
- $748
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $15,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $748.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +0,1 %
- Cea mai mare scădere
- -2,6 %
- Volatilitate anuală
- 1,4 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 0,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 2,6 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,27 %
- Plăți pe an
- 11
- Ultima plată
- $0,18
În ultimele 12 luni a plătit $2,18 pe unitate de fond, adică 4,27 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,18, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $108,1M
- Unități de fond pe zi
- 2,1M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $108,1M.