Rezumat
Fidelity OTC Portfolio este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 136. Cele mai mari zece reprezintă 64 % din fond.
- Poziții
- 136
- Randamentul dividendului
- 6,92 %
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 12 %.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 64 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 44 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -4,7 %
- 3 luni
- -9,7 %
- Anul acesta
- +8,0 %
- 1 an
- +8,9 %
- 3 ani
- +62 %
- 5 ani
- +33 %
- 10 ani
- +205 %
- Market cap mediu
- $2,81T
- P/E
- 26,9x
- Forward P/E
- 23,9x
- P/S
- 8,4x
- P/B
- 9,4x
- P/FCF
- 43,8x
- EV/EBITDA
- 19,5x
- Dividend yield
- 0,32 %
- ROIC
- 26,8 %
- ROE
- 58,1 %
- Marjă brută
- 59,4 %
- Marjă operațională
- 27,9 %
- Marjă netă
- 27,7 %
- Payout ratio
- 8,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,21
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 89 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 NVNvidia NVDA 14 %
- 2 AAApple AAPL 11 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 8,1 %
- 4 AMAmazon AMZN 7,6 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 6,9 %
- 6 Space Exploration Technologies Corp 4,1 %
- 7 GOAlphabet GOOG 4,1 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,9 %
- 9 TSTSMC TSM 2,7 %
- 10 MUMicron MU 2,5 %
Poziții în fond: 136. Cele mai mari zece reprezintă 64 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Mega cap 83 %
- Large cap 16 %
- Mid cap 1,1 %
- Small cap 0,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 93 % din fond.
Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (83 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +12 %
- Cea mai mare scădere
- -44 %
- Volatilitate anuală
- 26 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 12 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 44 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 6,92 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,84
În ultimele 12 luni a plătit $1,89 pe unitate de fond, adică 6,92 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,84, în data de 12 dec. 2025.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,9
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 4,5 %
- Evaluate corect 2,4 %
- Supraevaluate 93 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 93 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 89 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $1,25M | - | Plătește | 67 % |
ON ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,21 % | $10,7B | +14 % | Plătește | 65 % |
VU VUG Vanguard Growth Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $384,0B | +7,8 % | Plătește | 65 % |
MG MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $35,0B | +9,2 % | Plătește | 65 % |
FF FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $619,3M | +8,4 % | Plătește | 63 % |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | India | 0,65 % | $2,13M | +49 % | Reinvestește | 63 % |
