Acțiuni Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) | Prețul și analiza acțiunii FRDM

FRDM

Freedom 100 Emerging Markets ETF FRDM · CBOE

$63.89 -1.98% (-$1.29)

Rezumat

Freedom 100 Emerging Markets ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Freedom. Poziții în interior: 135. Cele mai mari zece reprezintă 50 % din fond.

Costuri anuale: 0,49 %
Mărimea fondului: $3,35B
Poziții: 135
Randamentul dividendului: 1,85 %
Funcționează din: 2019

Ce pledează pentru

Un fond mare, cu $3,35B în administrare.
Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $19,0M.
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 14 %.

La ce să fiți atenți

Cele mai mari zece poziții reprezintă 50 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
48 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
Costurile de 0,49 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -9,1 %
3 luni: -1,4 %
Anul acesta: +25 %
1 an: +38 %
3 ani: +124 %
5 ani: +91 %

Market cap mediu: $455,5B
P/E: 12,9x
Forward P/E: 11,3x
P/S: 1,9x
P/B: 3,0x
P/FCF: 13,7x
EV/EBITDA: 8,8x
Dividend yield: 1,82 %
ROIC: 17,7 %
ROE: 35,4 %
Marjă brută: 47,9 %
Marjă operațională: 34,5 %
Marjă netă: 14,1 %
Payout ratio: 23,5 %
Datorie netă/EBITDA: 0,3x
Beta: 1,43

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 82 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Concentrat

1
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 11 %
2
TS
TSMC TSM 8,2 %
3
00
SK hynix Inc. 000660.KS 7,5 %
4
24
MediaTek Inc. 2454.TW 6,0 %
5
PE
Bank Pekao PEO.WA 3,6 %
6
LT
LATAM Airlines Group S.A. LTM.SN 3,3 %
7
CH
Banco de Chile CHILE.SN 2,9 %
8
23
Delta Electronics, Inc. 2308.TW 2,8 %
9
23
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 2,7 %
10 Falabella SA 2,6 %

Poziții în fond: 135. Cele mai mari zece reprezintă 50 % din el.

Componența la data de 19 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Tehnologie 48 %
Servicii financiare 21 %
Industrie 7,5 %
Bunuri de consum ciclice 6,7 %
Materiale de bază 5,8 %
Altele 10 %

Pe țări

Taiwan 28 %
Coreea de Sud 24 %
Chile 14 %
Polonia 11 %
Alte țări 24 %

După mărimea companiilor

Mega cap 38 %
Large cap 50 %
Mid cap 12 %
Small cap 0,8 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 86 % din fond.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (48 %). Țara cu cea mai mare pondere: Taiwan (28 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (50 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 0,49 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $49,00
În 20 de ani: $2.370

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $49,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.370.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+3,9 %

-17 %

+19 %

-0,7 %

+57 %

20212022202320242025

În medie pe an, 5 ani: +14 %
Cea mai mare scădere: -30 %
Volatilitate anuală: 32 %

Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 14 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 30 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,72

0,75

0,87

0,83

1,16

20212022202320242025

Randament: 1,85 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,29

În ultimele 12 luni a plătit $1,18 pe unitate de fond, adică 1,85 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,29, în data de 28 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Foarte ușor

Tranzacționat pe zi: $19,0M
Unități de fond pe zi: 298K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $19,0M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă ieftine

P/E al companiilor din componență: 12,9
Bulios Score mediu: 72 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 25 %
Evaluate corect 6,2 %
Supraevaluate 69 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 12,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 69 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 82 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
AS ASIA.AX BetaShares - Asia Technology Tigers ETF	Australia	0,67 %	$1,17B	+34 %	Plătește	39 %
EE EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF	Statele Unite ale Americii	0,29 %	$14,1M	+13 %	Plătește	34 %
HI HIEM.SW HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped UCITS ETF	Irlanda	0,35 %	$171,7M	+55 %	Reinvestește	33 %
ST STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF	Statele Unite ale Americii	0,32 %	$132,2M	+32 %	Plătește	33 %
AI AIA iShares Asia 50 ETF	Statele Unite ale Americii	0,50 %	$4,48B	+34 %	Plătește	31 %
27 277540.KS KIM ACE ASIA TOP50 ETF	Coreea de Sud	0,70 %	$17,4M	+28 %	Reinvestește	31 %