Rezumat
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 34. Cele mai mari zece reprezintă 74 % din fond.
- Poziții
- 34
- Randamentul dividendului
- 2,33 %
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,5 %.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 74 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 35 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,9 %
- 3 luni
- -10,0 %
- Anul acesta
- -2,5 %
- 1 an
- -1,4 %
- 3 ani
- +68 %
- 5 ani
- +40 %
- 10 ani
- +107 %
- Market cap mediu
- $158,9B
- P/E
- 33,6x
- Forward P/E
- 27,5x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 6,4x
- P/FCF
- 31,3x
- EV/EBITDA
- 21,7x
- Dividend yield
- 0,65 %
- ROIC
- 8,2 %
- ROE
- 28,1 %
- Marjă brută
- 26,1 %
- Marjă operațională
- 13,6 %
- Marjă netă
- 10,9 %
- Payout ratio
- 21,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,96
Medie ponderată a celor mai mari 31 companii, care reprezintă 96 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 GEGeneral Electric Company GE 23 %
- 2 RTRTX RTX 15 %
- 3 BABoeing BA 11 %
- 4 HWHowmet Aerospace HWM 4,8 %
- 5 HEHEICO Corporation HEI-A 4,5 %
- 6 GDGeneral Dynamics GD 4,2 %
- 7 CRCarpenter CRS 3,0 %
- 8 AXAxon Enterprise AXON 2,8 %
- 9 TDTransDigm TDG 2,8 %
- 10 CWCurtiss-Wright CW 2,8 %
Poziții în fond: 34. Cele mai mari zece reprezintă 74 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Mega cap 40 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 3,3 %
- Small cap 0,00 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (56 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +7,5 %
- Cea mai mare scădere
- -35 %
- Volatilitate anuală
- 24 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 35 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,33 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $0,08
În ultimele 12 luni a plătit $0,59 pe unitate de fond, adică 2,33 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,08, în data de 10 apr. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 33,6
- Bulios Score mediu
- 57 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 11 %
- Evaluate corect 3,9 %
- Supraevaluate 85 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 33,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 85 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (31), care reprezintă 96 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $12,1B | -0,9 % | Plătește | 76 % |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Statele Unite ale Americii | 0,96 % | $385,6M | -31 % | Plătește | 56 % |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $7,42B | +0,6 % | Plătește | 54 % |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $193,7M | -3,8 % | Plătește | 52 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 52 % |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $91,1M | -4,2 % | Reinvestește | 50 % |
