Rezumat
Fidelity SAI High Income este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 703. Cele mai mari zece reprezintă 12 % din fond.
- Poziții
- 703
- Randamentul dividendului
- 6,20 %
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 12 % din fond.
La ce să fiți atenți
Aici nimic nu cere prudență.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,8 %
- 3 luni
- -3,6 %
- Anul acesta
- -4,0 %
- 1 an
- -4,2 %
- 3 ani
- +9,3 %
- 5 ani
- -9,1 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 US Treasury Notes 4% 2/15/2034 3,6 %
- 2 Fidelity Cash Central Fund 2,6 %
- 3 Fidelity Private Credit Company LLC - Class I 1,5 %
- 4 1261229 BC Ltd Tranche B 1LN, term loan CME Term SOFR 1 month Index + 6.25%, 9.9809% 10/8/2030 0,7 %
- 5 New Fortress Energy Inc Tranche B 1LN, term loan CME Term SOFR 3 month Index + 5.5%, 0% 10/30/2028 0,7 %
- 6 PG&E Corp 5.25% 7/1/2030 0,5 %
- 7 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.25% 5/15/2027 0,5 %
- 8 Oracle Corp 3.6% 4/1/2040 0,5 %
- 9 US Treasury Bonds 4.625% 2/15/2046 0,5 %
- 10 PR RNO Property Owner 1 LLC 6.5% 5/1/2031 0,5 %
Poziții în fond: 703. Cele mai mari zece reprezintă 12 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -1,9 %
- Cea mai mare scădere
- -19 %
- Volatilitate anuală
- 3,2 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 1,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 19 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 6,20 %
- Plăți pe an
- 13
- Ultima plată
- $0,05
În ultimele 12 luni a plătit $0,57 pe unitate de fond, adică 6,20 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,05, în data de 30 sept. 2026.