Rezumat
Fidelity Select Banking Portfolio este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 38. Cele mai mari zece reprezintă 52 % din fond.
- Poziții
- 38
- Randamentul dividendului
- 9,40 %
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 52 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 47 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,6 %
- 3 luni
- -7,3 %
- Anul acesta
- +5,3 %
- 1 an
- +7,9 %
- 3 ani
- +86 %
- 5 ani
- +11 %
- 10 ani
- +37 %
- Market cap mediu
- $75,2B
- P/E
- 11,1x
- Forward P/E
- 10,8x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 8,2x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,74 %
- ROIC
- -
- ROE
- 11,0 %
- Marjă brută
- -
- Marjă operațională
- 24,8 %
- Marjă netă
- 21,2 %
- Payout ratio
- 30,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- -
- Beta
- 1,10
Medie ponderată a celor mai mari 37 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 BABank of America BAC 8,1 %
- 2 WFWells Fargo WFC 7,4 %
- 3 CCitigroup C 5,8 %
- 4 USU.S. Bancorp USB 5,4 %
- 5 HBHuntington Bancshares HBAN 4,8 %
- 6 MTM&T Bank Corporation MTB 4,5 %
- 7 KEKeyCorp KEY 4,2 %
- 8 TFTruist Financial Corporation TFC 4,1 %
- 9 ONOld National Bancorp ONB 3,8 %
- 10 UMUMB Financial Corporation UMBF 3,7 %
Poziții în fond: 38. Cele mai mari zece reprezintă 52 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Mega cap 21 %
- Large cap 30 %
- Mid cap 41 %
- Small cap 7,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (41 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +3,2 %
- Cea mai mare scădere
- -47 %
- Volatilitate anuală
- 21 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 3,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 47 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 9,40 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,79
În ultimele 12 luni a plătit $3,36 pe unitate de fond, adică 9,40 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,79, în data de 10 apr. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 11,1
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 58 %
- Evaluate corect 2,9 %
- Supraevaluate 39 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 11,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 58 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (37), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IU IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irlanda | 0,35 % | $1,01B | +21 % | Reinvestește | 53 % |
BN BNKT.AS iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irlanda | 0,35 % | $10,7M | +14 % | Plătește | 53 % |
FT FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $242,7M | +16 % | Plătește | 48 % |
CA CALL-U.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Canada | 0,45 % | $99,0M | +7,2 % | Plătește | 46 % |
CA CALL.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Canada | 0,45 % | $99,3M | +4,9 % | Plătește | 46 % |
ZB ZBK.TO BMO Equal Weight US Banks Index ETF | Canada | 0,39 % | $459,7M | +19 % | Plătește | 46 % |