Rezumat
Fidelity Asset Manager 30% este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 6.979. Cele mai mari zece reprezintă 25 % din fond.
- Poziții
- 6.979
- Randamentul dividendului
- 2,56 %
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 25 % din fond.
La ce să fiți atenți
Aici nimic nu cere prudență.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,8 %
- 3 luni
- -1,1 %
- Anul acesta
- +2,6 %
- 1 an
- +2,3 %
- 3 ani
- +23 %
- 5 ani
- +1,8 %
- 10 ani
- +24 %
- Market cap mediu
- $2,18T
- P/E
- 21,2x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 24,4x
- EV/EBITDA
- 16,1x
- Dividend yield
- 0,66 %
- ROIC
- 26,7 %
- ROE
- 56,5 %
- Marjă brută
- 58,8 %
- Marjă operațională
- 36,7 %
- Marjă netă
- 35,2 %
- Payout ratio
- 14,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,68
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 14 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 Fidelity Cash Central Fund 7,7 %
- 2 FLFidelity Low Duration Bond ETF FLDB 4,7 %
- 3 FSFidelity Short-Term Bond ETF FSTB 2,1 %
- 4 FEFidelity Enhanced Small Cap ETF FESM 1,6 %
- 5 US Treasury Notes 4% 7/31/2030 1,5 %
- 6 CBOT 10Y US Treasury Notes Contracts (United States) 1,5 %
- 7 NVNvidia NVDA 1,5 %
- 8 US Treasury Notes 4.25% 8/15/2035 1,4 %
- 9 US Treasury Notes 4.125% 2/15/2036 1,4 %
- 10 FBFidelity Blue Chip Growth ETF FBCG 1,3 %
Poziții în fond: 6.979. Cele mai mari zece reprezintă 25 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +2,2 %
- Cea mai mare scădere
- -19 %
- Volatilitate anuală
- 6,3 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 2,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 19 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,56 %
- Plăți pe an
- 11
- Ultima plată
- $0,07
În ultimele 12 luni a plătit $0,34 pe unitate de fond, adică 2,56 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,07, în data de 2 oct. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,2
- Bulios Score mediu
- 74 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 7,8 %
- Evaluate corect 2,4 %
- Supraevaluate 90 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 90 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 14 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPP1.DE SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF AccumHedged EUR | Irlanda | 0,17 % | $19,1B | +13 % | Reinvestește | 24 % |
SP SPYY.DE State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,12 % | $19,5B | +18 % | Reinvestește | 24 % |
FT FTWD.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD | Irlanda | 0,15 % | $5,28B | +16 % | Plătește | 24 % |
FW FWRA.MI Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Irlanda | 0,15 % | $5,29B | +18 % | Reinvestește | 24 % |
FW FWRA.SW Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Irlanda | 0,15 % | $5,28B | +17 % | Reinvestește | 24 % |
VW VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Irlanda | 0,14 % | $86,8B | +17 % | Reinvestește | 24 % |
