Rezumat
FIS Faith Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Faith Investor Services. Poziții în interior: 22. Cele mai mari zece reprezintă 69 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,65 %
- Mărimea fondului
- $13,7M
- Poziții
- 22
- Randamentul dividendului
- 1,57 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 69 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 0,65 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $13,7M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $154,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,7 %
- 3 luni
- -1,9 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 United States Treasury Note/Bond 5.125% 08/15/2056 20 %
- 2 United States Treasury Note/Bond 3.875% 04/30/2031 16 %
- 3 Chevron USA Inc 4.687% 04/15/2030 4,6 %
- 4 Apple Inc 4.75% 05/12/2035 4,5 %
- 5 Morgan Stanley 4.493% 01/16/2032 4,4 %
- 6 Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 09/30/2030 4,4 %
- 7 Walmart Inc 4.9% 04/28/2035 4,0 %
- 8 Coca-Cola Co/The 4.65% 08/14/2034 4,0 %
- 9 Alphabet Inc 5.35% 11/15/2045 3,9 %
- 10 Amazon.com Inc 4.05% 08/22/2047 3,9 %
Poziții în fond: 22. Cele mai mari zece reprezintă 69 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $65,00
- În 20 de ani
- $3.099
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $65,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.099.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -5,2 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,57 %
- Ultima plată
- $0,15
În ultimele 12 luni a plătit $0,39 pe unitate de fond, adică 1,57 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,15, în data de 30 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $154,8K
- Unități de fond pe zi
- 6,3K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $154,8K.