Rezumat
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 204. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,86 %
- Mărimea fondului
- $25,3M
- Poziții
- 204
- Randamentul dividendului
- 11,88 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 23 % din fond.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,86 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $25,3M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $130,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,7 %
- 3 luni
- -1,7 %
- Anul acesta
- +2,9 %
- 1 an
- +4,9 %
- Market cap mediu
- $7,72B
- P/E
- 14,5x
- Forward P/E
- 13,3x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 11,3x
- EV/EBITDA
- 9,5x
- Dividend yield
- 1,43 %
- ROIC
- 574,8 %
- ROE
- 30,9 %
- Marjă brută
- 52,1 %
- Marjă operațională
- 21,0 %
- Marjă netă
- 17,1 %
- Payout ratio
- 20,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,27
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 54 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 US Dollar 6,8 %
- 2 ETEtsy ETSY 2,2 %
- 3 ANAbercrombie & Fitch ANF 2,1 %
- 4 PAUiPath PATH 2,0 %
- 5 CAInstacart CART 1,9 %
- 6 EHEncompass Health EHC 1,8 %
- 7 CRCredo CRDO 1,8 %
- 8 STScorpio Tankers STNG 1,7 %
- 9 APAppian Corporation APPN 1,6 %
- 10 EQEquinox Gold Corp. EQX 1,6 %
Poziții în fond: 204. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Tehnologie 23 %
- Servicii financiare 18 %
- Sănătate 15 %
- Bunuri de consum ciclice 14 %
- Energie 8,4 %
- Altele 22 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 78 %
- Bermuda 3,4 %
- Canada 2,7 %
- Insulele Cayman 2,1 %
- Alte țări 13 %
După mărimea companiilor
- Large cap 16 %
- Mid cap 76 %
- Small cap 7,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 94 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (23 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (78 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (76 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $86,00
- În 20 de ani
- $4.024
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $86,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.024.
Cum a evoluat?
Crește încet- În ultimul an
- +4,9 %
- Cea mai mare scădere
- -15 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea din ultimul an: 4,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 15 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 11,88 %
- Plăți pe an
- 8
- Ultima plată
- $0,19
În ultimele 12 luni a plătit $2,30 pe unitate de fond, adică 11,88 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,19, în data de 21 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $130,4K
- Unități de fond pe zi
- 6,7K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $130,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 14,5
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 27 %
- Evaluate corect 9,9 %
- Supraevaluate 63 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 14,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 63 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 54 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.