Rezumat
Federated Hermes Total Return Bond ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Federated Hermes. Poziții în interior: 697. Cele mai mari zece reprezintă 57 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,50 %
- Mărimea fondului
- $711,9M
- Poziții
- 697
- Randamentul dividendului
- 4,37 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 57 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-un singur sector (Industrie).
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,50 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,8 %
- 3 luni
- -1,6 %
- Anul acesta
- -4,0 %
- 1 an
- -5,1 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 MBiShares MBS ETF MBB 13 %
- 2 FEDERATED CORE TR MTG CORE PORTFOLIO 10 %
- 3 FEDERATED CORE TR III FEDERATED PROJ+TRADE FIN CORE 7,7 %
- 4 VMVanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS 7,3 %
- 5 US TREASURY N/B 08/36 4.625 4,7 %
- 6 US TREASURY N/B 07/29 4.125 4,7 %
- 7 FEDERATED CORE TR HIGH YIELD BD PORTFOLIO 2,9 %
- 8 US TREASURY N/B 07/31 4.375 2,9 %
- 9 FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND 2,0 %
- 10 US TREASURY N/B 08/46 5.125 2,0 %
Poziții în fond: 697. Cele mai mari zece reprezintă 57 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Industrie 100 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Australia 0,07 %
- Alte țări 2,5 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $50,00
- În 20 de ani
- $2.416
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $50,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.416.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -5,1 %
- Cea mai mare scădere
- -8,1 %
- Volatilitate anuală
- 3,9 %
Scăderea din ultimul an: 5,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 8,1 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,37 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,08
În ultimele 12 luni a plătit $1,06 pe unitate de fond, adică 4,37 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,08, în data de 30 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $5,26M
- Unități de fond pe zi
- 216K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $5,26M.