Rezumat
Sound Enhanced Fixed Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Sound Income. Poziții în interior: 56. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,49 %
- Mărimea fondului
- $39,9M
- Poziții
- 56
- Randamentul dividendului
- 7,98 %
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 61 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,49 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond mic, cu $39,9M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $79,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,1 %
- 3 luni
- -4,4 %
- Anul acesta
- -7,3 %
- 1 an
- -9,7 %
- 3 ani
- +0,3 %
- 5 ani
- -21 %
- Market cap mediu
- $11,2B
- P/E
- 15,4x
- Forward P/E
- 11,5x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 7,7x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 10,06 %
- ROIC
- -
- ROE
- 10,7 %
- Marjă brută
- -
- Marjă operațională
- 55,1 %
- Marjă netă
- 36,1 %
- Payout ratio
- 154,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- -
- Beta
- 0,65
Medie ponderată a celor mai mari 21 companii, care reprezintă 25 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 GBGolub Capital BDC, Inc. GBDC 2,6 %
- 2 TSSixth Street Specialty Lending, Inc. TSLX 2,4 %
- 3 Truist Financial Corp 4.75% 09/01/2175 2,2 %
- 4 HTHercules Capital, Inc. HTGC 2,2 %
- 5 Prudential Financial Inc 5.95% 09/01/2062 2,2 %
- 6 DTE Energy Co 5.25% 12/01/2077 2,2 %
- 7 HYVanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF HYEM 2,2 %
- 8 Equitable Holdings Inc 4.3% 09/15/2175 2,2 %
- 9 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65% 03/01/2079 2,2 %
- 10 JPMorgan Chase & Co 5.75% 12/01/2174 2,2 %
Poziții în fond: 56. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Servicii financiare 61 %
- Imobiliare 39 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Alte țări 0,3 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (61 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $49,00
- În 20 de ani
- $2.370
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $49,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.370.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -4,6 %
- Cea mai mare scădere
- -24 %
- Volatilitate anuală
- 8,5 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 4,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 24 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 7,98 %
- Plăți pe an
- 23
- Ultima plată
- $0,04
În ultimele 12 luni a plătit $1,33 pe unitate de fond, adică 7,98 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,04, în data de 15 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $79,5K
- Unități de fond pe zi
- 4,8K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $79,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 15,4
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 76 %
- Evaluate corect 8,1 %
- Supraevaluate 16 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 15,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 76 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (21), care reprezintă 25 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.