Rezumat
Fidelity SAI Low Duration Income Fund este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 348. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din fond.
- Poziții
- 348
- Randamentul dividendului
- 4,47 %
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
Aici nimic nu cere prudență.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,5 %
- 3 luni
- -0,5 %
- Anul acesta
- -0,8 %
- 1 an
- -1,7 %
- 3 ani
- -0,6 %
- 5 ani
- -0,5 %
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 US Treasury Notes 3.625% 8/31/2027 10 %
- 2 US Treasury Notes 3.375% 12/31/2027 5,0 %
- 3 U.S. Treasury Bill 3.97% 2/11/27 5,0 %
- 4 U.S. Treasury Bill 3.90% 12/24/26 4,2 %
- 5 U.S. Treasury Bill 3.92% 1/21/27 2,2 %
- 6 US Treasury Notes 3.75% 4/30/2028 2,1 %
- 7 Fidelity Cash Central Fund 1,3 %
- 8 US Treasury Notes 3.5% 9/30/2027 1,2 %
- 9 US Treasury Notes 4.125% 1/31/2027 0,6 %
- 10 Mattel Inc 5.875% 12/15/2027 0,5 %
Poziții în fond: 348. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -0,1 %
- Cea mai mare scădere
- -2,3 %
- Volatilitate anuală
- 1,2 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 0,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 2,3 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,47 %
- Plăți pe an
- 13
- Ultima plată
- $0,03
În ultimele 12 luni a plătit $0,44 pe unitate de fond, adică 4,47 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,03, în data de 30 sept. 2026.