Guinness Atkinson Global Innovators Fund: ETF Class Shares GAIQ AMEX · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$64.02 +2.78% +$1.73
Rezumat
Guinness Atkinson Global Innovators Fund: ETF Class Shares este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Guinness Atkinson. Poziții în interior: 35. Cele mai mari zece reprezintă 50 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,79 %
- Mărimea fondului
- $650,0K
- Poziții
- 35
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 44 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- Costurile de 0,79 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,45 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $650,0K în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $20,2K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,1 %
- 3 luni
- -1,1 %
- Market cap mediu
- $1,13T
- P/E
- 25,8x
- Forward P/E
- 21,4x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 29,0x
- EV/EBITDA
- 16,9x
- Dividend yield
- 0,90 %
- ROIC
- 19,6 %
- ROE
- 45,4 %
- Marjă brută
- 56,8 %
- Marjă operațională
- 33,0 %
- Marjă netă
- 29,4 %
- Payout ratio
- 23,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,04
Medie ponderată a celor mai mari 29 companii, care reprezintă 96 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 CASHCHF 10,0 %
- 2 CASHGBP 9,4 %
- 3 AMAMD AMD 4,2 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,0 %
- 5 TMThermo Fisher Scientific TMO 3,9 %
- 6 VVisa V 3,7 %
- 7 AAApple AAPL 3,7 %
- 8 AMAmazon AMZN 3,7 %
- 9 CRSalesforce CRM 3,7 %
- 10 NVNvidia NVDA 3,6 %
Poziții în fond: 35. Cele mai mari zece reprezintă 50 % din el.
Componența la data de 14 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 44 %
- Servicii financiare 17 %
- Servicii de comunicații 12 %
- Sănătate 11 %
- Industrie 9,9 %
- Altele 6,7 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 79 %
- China 5,5 %
- Taiwan 3,7 %
- Elveția 3,2 %
- Alte țări 8,9 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 57 %
- Large cap 43 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (44 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (79 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (57 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $79,00
- În 20 de ani
- $3.720
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $79,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.720.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -5,8 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $20,2K
- Unități de fond pe zi
- 316
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $20,2K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,8
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 33 %
- Evaluate corect 24 %
- Supraevaluate 43 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 43 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (29), care reprezintă 96 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XN XNGI.MI Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,30 % | $72,0M | +15 % | Reinvestește | 43 % |
XP XPND First Trust Expanded Technology ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $36,2M | +0,1 % | Plătește | 43 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $36,6M | - | Plătește | 43 % |
QL QLTY GMO US Quality ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $5,53B | +19 % | Plătește | 42 % |
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,57 % | $2,01B | -3,0 % | Reinvestește | 41 % |
VU VUNGLE.JO Vunani Global Equity Prescient Feeder Actively Managed Etf | Africa de Sud | 1,15 % | $4,20M | - | Reinvestește | 41 % |